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雷曼光电(300162)现金流量表图
雷曼光电(300162)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52559.6330117.65110613.6778653.4150822.62
收到的税费返还(万元)3338.762335.196115.274608.582548.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1260.32736.232267.871514.011036.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57158.7033189.08118996.8184776.0154406.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41887.6323100.8172324.3256464.3435521.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12728.656573.1923646.1917688.6111764.84
支付的各项税费(万元)741.25447.122020.041360.27808.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4721.382427.459411.937746.955603.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60078.9132548.57107402.4883260.1753698.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2920.20640.5111594.331515.83708.66
收回投资收到的现金(万元)----0.260.260.26
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00--143.09143.09101.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--28830.418182.65----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90889.2128830.418326.003355.942512.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2749.121512.466498.855307.053507.70
投资支付的现金(万元)25.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--23999.2243568.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95050.3325511.6850067.4510716.706517.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4161.113318.73-41741.45-7360.76-4004.53
吸收投资收到的现金(万元)----45243.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--15000.009000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3076.5612213.89----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8485.533076.5672457.1018582.9012891.26
偿还债务支付的现金(万元)2500.002000.0017500.009635.005090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)193.0997.17467.64342.55234.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10619.5816630.87----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17738.7212716.7534598.5120415.9812144.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9253.19-9640.1937858.59-1833.09746.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)556.63273.14410.77336.13243.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15777.88-5407.818122.24-7341.88-2306.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28324.0028324.0020201.7620201.7620201.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12546.1222916.1928324.0012859.8717895.67
净利润(万元)1003.93---7435.80---592.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5620.38----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)121.27--237.52--119.14
长期待摊费用摊销(万元)----524.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.08---18.56---12.65
固定资产报废损失(万元)1624.99--133.88--1542.09
公允价值变动损失(万元)-304.55---14.18--0.00
财务费用(万元)-257.83--293.24--123.97
投资损失(万元)-221.35--0.79--8.25
递延所得税资产减少(万元)-34.74--128.55---86.85
递延所得税负债增加(万元)-125.80--93.44---1.43
存货的减少(万元)1723.72--1816.53--1446.89
经营性应收项目的减少(万元)-12800.84---2988.20---2462.46
经营性应付项目的增加(万元)2826.46--8207.09---1636.10
其他(万元)96.44------0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----11594.33----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12546.12--28324.00--17895.67
减:现金的期初余额(万元)28324.00--20201.76--20201.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8122.24----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2370.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-192024-04-192023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-202024-04-202023-10-262023-08-30
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