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恒力石化(600346)现金流量表图
恒力石化(600346)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12092735.776178506.9425336862.9518407717.7710744342.39
收到的税费返还(万元)58737.9717675.10173334.69140277.9069766.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5713.102450.158856.044612.513213.26
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)243267.21266611.21549656.45446654.63353241.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12400454.046465243.3926068710.1218999262.8111170563.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9946201.865010929.2221690524.3014792568.448805838.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)250948.50152563.47412778.66297677.83197638.14
支付的各项税费(万元)721281.19344181.591364480.561061084.77705220.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)228798.04169894.91247347.59452320.99248064.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11147229.595677569.1923715131.1116603652.049956762.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1253224.46787674.212353579.012395610.771213801.68
收回投资收到的现金(万元)306366.48269208.39510739.23120088.1012858.21
取得投资收益收到的现金(万元)395.71464.261006.56----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1085.4020954.291914.051518.631355.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64926.05148560.52131407.06150240.53127831.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)372773.63439187.47645066.89271847.25142045.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1397948.101010286.383974088.433177588.351915482.02
投资支付的现金(万元)311284.33260779.84463558.07104317.4730820.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26070.5249854.1988870.33189310.40151724.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1735302.961320920.404526516.833471216.222098027.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1362529.33-881732.94-3881449.94-3199368.97-1955982.36
吸收投资收到的现金(万元)330.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)330.00--------
发行债券收到的现金(万元)------99872.12--
取得借款收到的现金(万元)7070129.724742137.3210571662.588785196.757226268.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)352538.25176269.13766190.51461234.63573732.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7422997.984918406.4511337853.099346303.507800000.63
偿还债务支付的现金(万元)6108899.134044255.569191090.937986211.316160669.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)711034.51127170.52577267.79424663.43306772.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)347968.92227130.39578523.96279331.78412146.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7167902.564398556.4810346882.678690206.526879588.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)255095.41519849.97990970.42656096.97920411.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17268.87-18728.257062.409614.223547.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128521.68407062.99-529838.11-138047.01181778.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1502532.281502532.282032370.382032370.382032370.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1631053.951909595.271502532.281894323.372214149.23
净利润(万元)402687.89--690446.39--304974.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)37830.62--59369.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13665.28--25430.36--13504.82
长期待摊费用摊销(万元)30949.86--61779.85--31183.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-183.54--306.38--11.63
固定资产报废损失(万元)49.19--150.11--124.10
公允价值变动损失(万元)1518.69---37055.04---38761.47
财务费用(万元)246390.72--464095.86--277897.37
投资损失(万元)-10359.46---13812.76---6966.16
递延所得税资产减少(万元)3208.01--61590.21--51273.52
递延所得税负债增加(万元)-93.85--2279.60--2490.96
存货的减少(万元)-133712.32--597211.62--513497.72
经营性应收项目的减少(万元)-529040.18---36605.91---262508.12
经营性应付项目的增加(万元)688643.48---436955.85---140684.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1253224.46--2353579.01--1213801.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1631053.95--1502532.28--2214149.23
减:现金的期初余额(万元)1502532.28--2032370.38--2032370.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)128521.68---529838.11--181778.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1800.71--10805.43--1318.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2366.57--3291.86--1658.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-222024-04-102023-10-272023-08-23
更新时间2024-08-232024-04-232024-04-102023-10-272023-08-23
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