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东方国信(300166)现金流量表图
东方国信(300166)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206114.97102801.6342490.02265700.90158972.04
收到的税费返还(万元)570.58412.30370.95668.14751.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5782.073531.441559.2413318.4912222.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212467.62106745.3744420.21279687.54171946.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87054.7443047.6020948.5158006.6143724.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111091.6377377.1941432.89159013.54125448.99
支付的各项税费(万元)8667.585856.503817.9913875.609405.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14376.1616698.706605.8116599.5614576.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221190.11142979.9972805.20247495.30193155.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8722.50-36234.61-28384.9832192.24-21208.81
收回投资收到的现金(万元)81944.9264020.6346900.00204359.70165700.00
取得投资收益收到的现金(万元)178.39158.89131.18813.71636.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.399.312.504382.273116.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------452.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82151.6964188.8447033.68210007.99169453.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51079.2925208.698492.6549164.9828363.44
投资支付的现金(万元)80050.0061050.0044779.37185954.74157109.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------598.21598.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131129.2986258.6953272.02235717.92186071.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48977.60-22069.86-6238.34-25709.93-16617.95
吸收投资收到的现金(万元)------42.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------42.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77313.1642615.907915.6482803.6964403.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77313.1642615.907915.6485846.3967403.69
偿还债务支付的现金(万元)64379.7133095.426295.4279394.7467254.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2201.871373.78671.585146.404429.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1102.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10698.45--10113.141616.87650.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77280.0344794.1917080.1486158.0172335.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33.12-2178.29-9164.51-311.63-4931.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57666.97-60482.76-43787.836170.68-42758.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108337.73108337.73108337.73102167.06102167.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50670.7747854.9864549.91108337.7359408.92
净利润(万元)--1375.00---38542.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------37393.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16580.77--26575.21--
长期待摊费用摊销(万元)------101.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--88.85--618.81--
固定资产报废损失(万元)--4469.41--0.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1402.45--3027.36--
投资损失(万元)---1621.51---4370.70--
递延所得税资产减少(万元)---5350.68---10879.82--
递延所得税负债增加(万元)--705.30---622.59--
存货的减少(万元)---17894.00---5674.38--
经营性应收项目的减少(万元)---51393.96---30931.50--
经营性应付项目的增加(万元)--14794.17--46812.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------32192.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47854.98--108337.73--
减:现金的期初余额(万元)--108337.73--102167.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6170.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1191.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-282024-04-212023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-222023-10-24
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