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*ST迪威(300167)现金流量表图
*ST迪威(300167)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40863.4127359.0013437.7346125.8922131.12
收到的税费返还(万元)0.930.930.0017.1017.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)783.28181.39527.981841.441485.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41647.6227541.3213965.7147984.4223633.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23710.1215673.396851.1424513.577416.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14379.5610156.934581.3917607.1913305.83
支付的各项税费(万元)465.91305.47158.22634.09452.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2533.861062.371345.464747.913858.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41089.4527198.1512936.2147502.7625032.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)558.18343.171029.50481.66-1399.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.230.230.181.421.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.230.230.181.421.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.366.366.3670.5459.97
投资支付的现金(万元)------128.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6.366.366.46199.2059.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6.13-6.13-6.28-197.78-58.81
吸收投资收到的现金(万元)------16.7013.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------13.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.0038.401100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--88.40----3720.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.10188.4038.404946.744833.60
偿还债务支付的现金(万元)1100.00700.00500.00855.27805.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.8220.6713.02171.32102.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--140.32----2599.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1324.03860.99571.663958.373507.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1023.93-672.59-533.26988.381325.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.03--0.010.29-0.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-471.86-335.56489.961272.54-132.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5817.575362.705832.104090.164090.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5345.715027.156322.065362.703957.40
净利润(万元)---2538.27---22489.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--848.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.12--274.61--
长期待摊费用摊销(万元)--98.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.66--1.92--
固定资产报废损失(万元)------559.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--482.01--1263.13--
投资损失(万元)--46.17--29.70--
递延所得税资产减少(万元)--16.84--791.99--
递延所得税负债增加(万元)---12.56--12.56--
存货的减少(万元)---637.88--1187.04--
经营性应收项目的减少(万元)--3756.70---10490.83--
经营性应付项目的增加(万元)---3298.47--12691.60--
其他(万元)------6945.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--343.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5027.15--5362.70--
减:现金的期初余额(万元)--5362.70--4090.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---335.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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