中财网 中财网股票行情
中化岩土(002542)现金流量表图
中化岩土(002542)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193524.0493068.5161696.88245999.45184077.09
收到的税费返还(万元)7.447.442.931.301.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12785.909769.473947.0515659.9015940.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206317.38102845.4265646.86261660.65200019.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112476.4676991.6855415.81185788.52145121.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23200.6818773.6112492.6233453.9628294.19
支付的各项税费(万元)6448.122517.822259.357340.086264.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15066.379991.069877.1026361.8017249.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157191.64108274.1680044.88252944.36196928.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49125.74-5428.74-14398.028716.293090.75
收回投资收到的现金(万元)43.86----486.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1550.53--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.6649.3524.871287.881227.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1719.0549.3524.871773.881227.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1413.261314.541297.041080.39782.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1413.261314.541297.041080.39782.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)305.79-1265.20-1272.17693.49445.04
吸收投资收到的现金(万元)------5.471.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95098.9680098.9676575.67173248.16115248.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17112.6010587.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95098.9680098.9676575.67190366.22125837.53
偿还债务支付的现金(万元)162257.65104371.2082368.02150196.5392530.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12179.766667.505457.1810015.679064.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39.0039.00--30.0030.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007884.661154.356314.99723.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182581.19118923.3688979.55166527.18102318.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87482.23-38824.40-12403.8923839.0423519.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.36-42.73-42.5854.95-17.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38096.06-45561.07-28116.6533303.7727037.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73820.0673820.0674012.8640516.2940516.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35724.0028259.0045896.2173820.0667553.50
净利润(万元)---25882.96---75150.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11870.20--38075.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--313.53--1194.15--
长期待摊费用摊销(万元)--91.61--276.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--138.26---856.31--
固定资产报废损失(万元)--0.68--658.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6088.73--10953.69--
投资损失(万元)---1230.65---1970.44--
递延所得税资产减少(万元)---4493.32---12575.91--
递延所得税负债增加(万元)---54.77---543.59--
存货的减少(万元)--884.82--6531.80--
经营性应收项目的减少(万元)--43928.78---22966.12--
经营性应付项目的增加(万元)---44081.28--51293.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5428.74--8716.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28259.00--73820.06--
减:现金的期初余额(万元)--73820.06--40516.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45561.07--33303.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.66--662.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-102023-10-26
↑返回页顶↑

转至中化岩土（002542）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。