中财网 中财网股票行情
汉得信息(300170)现金流量表图
汉得信息(300170)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227806.42150101.2172814.83332521.92213002.30
收到的税费返还(万元)347.98192.97173.53478.25240.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16469.0812302.249491.1028502.7321428.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)244623.49162596.4282479.46361502.90234671.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37280.5027606.9417502.8884351.5451456.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167337.77116174.5758937.81200113.26148177.26
支付的各项税费(万元)12283.088533.634972.1416925.4212451.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30011.4022825.3912896.4838246.2929548.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246912.75175140.5394309.31339636.52241633.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2289.26-12544.11-11829.8521866.38-6961.84
收回投资收到的现金(万元)113806.5055391.671520.6316112.626000.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.9938.99--489.72683.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.923.682.5560.801.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)177.57177.57177.5733.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114032.0055611.921700.7516696.596684.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16986.8811494.355766.6527410.1519097.09
投资支付的现金(万元)139748.6576733.2611271.6152204.976000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------153.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156735.5388227.6117038.2679768.3225097.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42703.53-32615.69-15337.51-63071.73-18412.47
吸收投资收到的现金(万元)2622.502622.50387.5119627.1515677.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------55.18--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54981.4530531.4128023.5884046.4359567.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57603.9533153.9128411.09103673.5875245.54
偿还债务支付的现金(万元)46799.4123472.1118477.5488504.3047524.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3328.112030.64369.387521.167144.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)393.27393.27------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)613.54430.36232.346222.935063.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50741.0725933.1119079.26102248.3959732.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6862.887220.819331.831425.1915512.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)841.21-927.02-74.031785.992278.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37288.71-38866.01-17909.56-37994.17-7583.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120259.16120259.16120259.16158253.33158253.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82970.4581393.15102349.60120259.16150669.74
净利润(万元)--8530.47---2423.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1931.66--8081.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6614.18--11537.71--
长期待摊费用摊销(万元)------233.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.72---14.13--
固定资产报废损失(万元)--754.51------
公允价值变动损失(万元)-------2873.66--
财务费用(万元)--1233.20--2383.55--
投资损失(万元)---875.53--2622.48--
递延所得税资产减少(万元)---800.88---4588.38--
递延所得税负债增加(万元)--174.70--367.12--
存货的减少(万元)--2325.94---5458.13--
经营性应收项目的减少(万元)---16121.18--2287.66--
经营性应付项目的增加(万元)---15178.06--7500.33--
其他(万元)---1790.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12544.11--21866.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81393.15--120259.16--
减:现金的期初余额(万元)--120259.16--158253.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38866.01---37994.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--495.28--1121.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
↑返回页顶↑

转至汉得信息（300170）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。