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福能东方(300173)现金流量表图
福能东方(300173)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52741.3640196.1723261.55135023.41112405.89
收到的税费返还(万元)1216.031057.58468.333306.441414.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15742.928342.244537.7916294.2420216.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69700.3149595.9928267.67154624.08134036.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37212.5226532.2120125.4999794.1371860.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19823.4514253.607755.3533084.4324889.58
支付的各项税费(万元)7150.666544.644153.9611511.168466.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8283.957143.592113.1812080.9127572.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72470.5854474.0334147.98156470.62132789.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2770.28-4878.04-5880.31-1846.541247.17
收回投资收到的现金(万元)4020.00----8000.0010100.00
取得投资收益收到的现金(万元)5505.445497.915498.4371.585.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.401.051.0510474.358036.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1960.001230.00--3730.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11490.846728.966619.4822275.9332006.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6331.06376.71160.761677.82476.58
投资支付的现金(万元)7200.007200.00--4000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5073.355073.35--6.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18604.4112650.065234.115684.37483.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7113.57-5921.101385.3616591.5631523.68
吸收投资收到的现金(万元)221.00221.00121.0014243.11225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)221.00--121.00379.00225.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81520.0063520.0016290.0038000.0031030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)163.27163.27------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81904.2763904.2716574.2752243.1131267.00
偿还债务支付的现金(万元)73628.5854766.033482.6535580.8342074.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2696.051888.71874.393916.872882.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11646.3011221.92--9640.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87970.9367876.6615346.4349138.5246688.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6066.66-3972.391227.843104.59-15421.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.381.881.90-3.01-3.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15949.13-14769.65-3265.2117846.6017346.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29371.7529371.7529371.7511525.1511525.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13422.6214602.1026106.5429371.7528871.62
净利润(万元)--1894.66--7608.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--519.99--2008.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--327.25--601.73--
长期待摊费用摊销(万元)--180.61--522.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3759.28---3897.71--
固定资产报废损失(万元)--1.34---13.53--
公允价值变动损失(万元)------9.58--
财务费用(万元)--2170.49--4247.06--
投资损失(万元)--547.88--38.59--
递延所得税资产减少(万元)---165.29--627.35--
递延所得税负债增加(万元)---56.40---10.57--
存货的减少(万元)---19535.58---1326.82--
经营性应收项目的减少(万元)--15769.15--8214.78--
经营性应付项目的增加(万元)---4243.06---23883.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4878.04---1846.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14602.10--29371.75--
减:现金的期初余额(万元)--29371.75--11525.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14769.65--17846.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--772.86--1837.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-152023-10-26
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