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元力股份(300174)现金流量表图
元力股份(300174)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113355.1485256.4234585.53186387.91113146.19
收到的税费返还(万元)3024.632091.97814.463912.782926.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1472.071127.23658.244064.632892.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117851.8488475.6336058.23194365.33118964.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81263.9468235.6935378.74129642.1980802.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16569.8212035.396209.3419953.5315364.47
支付的各项税费(万元)7186.575031.812091.4011639.908444.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4639.562915.631418.496065.674354.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109659.9088218.5245097.96167301.30108965.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8191.94257.11-9039.7327064.039999.18
收回投资收到的现金(万元)600.00400.00400.001600.001100.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.049.049.043614.353614.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.6011.6011.6055.0455.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2073.962073.96--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50080.51----51676.9351676.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52775.122494.602494.6056946.3256446.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12694.916678.484062.9425381.0722422.53
投资支付的现金(万元)----0.001500.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1900.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)128001.1179300.00--78000.0078000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140696.0385978.4869362.94106781.07102822.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87920.91-83483.88-66868.34-49834.74-46376.21
吸收投资收到的现金(万元)3602.703602.700.002372.182372.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27500.0014000.0012000.0030500.0030500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)150.41150.41--0.0019.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31253.1017753.1012150.4132872.1832891.30
偿还债务支付的现金(万元)20850.0016750.002600.0021650.0015500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4173.464021.95173.856098.232999.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.003438.00596.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00----2868.512472.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30023.4620771.952773.8530616.7420972.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1229.64-3018.859376.562255.4411919.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)202.98156.7357.9992.3444.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-78296.35-86088.89-66473.52-20422.93-24412.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99213.8599213.8599213.85119636.78119636.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20917.5013124.9632740.3399213.8595223.81
净利润(万元)--14835.88--27703.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--339.88--56.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--504.36--983.59--
长期待摊费用摊销(万元)------654.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.48--4.14--
固定资产报废损失(万元)--6551.98--326.39--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)---1966.55---1419.38--
投资损失(万元)---2786.54---3448.49--
递延所得税资产减少(万元)--22.69---72.18--
递延所得税负债增加(万元)---216.87--627.83--
存货的减少(万元)--1330.15--3049.36--
经营性应收项目的减少(万元)---14737.48---6917.52--
经营性应付项目的增加(万元)---3824.91---6759.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--257.11--27064.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13124.96--99213.85--
减:现金的期初余额(万元)--99213.85--119636.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86088.89---20422.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--59.33--227.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-162024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-162024-04-162023-10-26
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