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广电电气(601616)现金流量表图
广电电气(601616)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64259.5839093.2818505.3375679.2756401.06
收到的税费返还(万元)24.5723.3023.30422.51284.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3300.632008.78975.745103.213539.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67584.7841125.3519504.3781205.0060225.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36179.7821099.859258.4135676.8328176.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14080.319659.045314.3017948.3213279.34
支付的各项税费(万元)3382.402460.81773.625801.445626.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7723.824813.292806.787697.509030.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61366.3138032.9918153.1167124.0956113.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6218.473092.361351.2614080.914112.83
收回投资收到的现金(万元)44549.1117515.891105.3629464.8453626.56
取得投资收益收到的现金(万元)317.19--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.0038.00--28.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44959.2917553.891105.3629493.6453626.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)332.32184.9497.411394.92906.34
投资支付的现金(万元)95465.4478465.447000.0025700.0058000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95797.7678650.387097.4129594.9258906.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50838.47-61096.49-5992.05-101.28-5279.78
吸收投资收到的现金(万元)874.60790.6049.001418.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)874.60790.6049.001418.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1418.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2293.002209.0049.003218.40800.00
偿还债务支付的现金(万元)3035.001370.001300.004335.002170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6108.75130.6826.287831.087718.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)84.0084.00--1630.731562.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1418.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9143.751500.681326.2813584.489888.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6850.75708.32-1277.28-10366.08-9088.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-660.31194.8829.41443.32912.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52131.06-57100.92-5888.664056.87-9342.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114387.86114387.86114387.86110330.99110330.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62256.8057286.94108499.20114387.86100988.48
净利润(万元)--3734.08--3771.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73.45--244.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--503.18--1572.40--
长期待摊费用摊销(万元)------380.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------15.52--
固定资产报废损失(万元)--2286.41--8.15--
公允价值变动损失(万元)---5.13---0.61--
财务费用(万元)---211.19---222.13--
投资损失(万元)---502.61---732.12--
递延所得税资产减少(万元)--79.49--47.15--
递延所得税负债增加(万元)---20.86---185.39--
存货的减少(万元)---4569.67--611.76--
经营性应收项目的减少(万元)---6043.67--7325.40--
经营性应付项目的增加(万元)--8005.88---5193.47--
其他(万元)--149.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3092.36--14080.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57286.94--114387.86--
减:现金的期初余额(万元)--114387.86--110330.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57100.92--4056.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---570.79--1220.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-292023-10-27
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