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中海达(300177)现金流量表图
中海达(300177)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89874.2450936.5925477.37127741.6778938.81
收到的税费返还(万元)2057.781114.57808.922862.001954.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5072.903852.462038.706367.514675.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97004.9255903.6228325.00136971.1885569.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45341.2430392.2718664.4963716.4745808.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30302.9423085.7210462.3742240.8233022.02
支付的各项税费(万元)5705.323686.112568.698281.456613.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19880.0011467.276409.5226420.4619279.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101229.5068631.3838105.07140659.20104723.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4224.58-12727.76-9780.08-3688.02-19153.96
收回投资收到的现金(万元)352.74120.00110.0013472.5513424.05
取得投资收益收到的现金(万元)273.66173.4260.59448.24369.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2059.41209.993.266081.094920.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.005.0043.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40230.0030500.0013000.0045000.0034000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42915.8131003.4113173.8665006.8852757.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7001.103051.761094.377047.165576.43
投资支付的现金(万元)81.8710.00--1962.552207.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34730.0022500.0010500.0042500.0030000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41812.9725561.7611594.3751509.7137783.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1102.855441.641579.4913497.1714973.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38056.0629587.6014853.0744949.6939159.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2444.971511.16973.333864.122063.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40501.0331098.7615826.4048813.8141222.68
偿还债务支付的现金(万元)38588.2228405.7612719.0046239.1138110.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1073.05738.88350.141325.521446.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--582.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6084.934172.262872.8811048.547955.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45746.1933316.9015942.0258613.1747512.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5245.16-2218.14-115.62-9799.36-6289.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)111.6795.2027.01104.84131.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8255.22-9409.06-8289.20114.62-10338.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39538.5039538.5039538.5039423.8839423.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31283.2830129.4431249.3039538.5029085.77
净利润(万元)---5138.75---62388.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--63.61--43660.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1604.30--3092.08--
长期待摊费用摊销(万元)--109.10--257.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.53---1946.68--
固定资产报废损失(万元)--165.35--74.60--
公允价值变动损失(万元)--482.00---5037.00--
财务费用(万元)--700.32--1531.32--
投资损失(万元)---519.55--496.75--
递延所得税资产减少(万元)---406.16--2313.69--
递延所得税负债增加(万元)--0.00---1381.70--
存货的减少(万元)---1551.80---636.73--
经营性应收项目的减少(万元)--7294.85--2851.02--
经营性应付项目的增加(万元)---17015.29--8789.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12727.76---3688.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30129.44--39538.50--
减:现金的期初余额(万元)--39538.50--39423.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9409.06--114.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--471.47--1189.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-202023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-272024-04-202023-10-24
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