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四方达(300179)现金流量表图
四方达(300179)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35277.0523225.0810755.3252225.9039466.51
收到的税费返还(万元)24.6424.5825.02446.19373.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3973.322105.081675.252845.522528.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39275.0025354.7412455.5955517.6142368.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8390.586782.354852.4613285.999694.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14702.819644.295195.2417545.0512282.59
支付的各项税费(万元)4992.552747.101715.913102.652354.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7324.755411.502186.214808.445085.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35410.6924585.2413949.8238742.1329416.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3864.32769.50-1494.2316775.4812951.68
收回投资收到的现金(万元)40000.0040000.0028000.0089700.8468520.00
取得投资收益收到的现金(万元)263.52263.52182.01614.05450.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)462.54451.79381.8761.1313.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40726.0640715.3228563.8890376.0268983.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15761.4811153.415279.3417435.809037.44
投资支付的现金(万元)12560.0012060.0012030.0092130.0068080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28321.4823213.4117309.34109565.8077117.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12404.5917501.9111254.54-19189.78-8134.31
吸收投资收到的现金(万元)10940.0410946.919961.7610947.775746.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10500.00----10947.775275.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00----3626.722980.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)976.58976.58--887.11487.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14916.6311923.5010025.5215461.609213.88
偿还债务支付的现金(万元)3626.72--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9749.189727.6439.3960.5022.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1571.301571.30--145.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14947.2011298.942039.47206.2522.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30.57624.557986.0515255.359191.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)154.77135.6259.78108.2852.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16393.1119031.5917806.1412949.3314061.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19948.8519948.8519948.856999.526999.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36341.9538980.4337754.9819948.8521060.92
净利润(万元)--5519.18--12629.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.22--468.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.70--410.80--
长期待摊费用摊销(万元)------38.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--659.26---92.58--
固定资产报废损失(万元)--3513.79--91.21--
公允价值变动损失(万元)--97.22---509.21--
财务费用(万元)--115.13--138.81--
投资损失(万元)---261.69---473.65--
递延所得税资产减少(万元)---2347.53---1302.22--
递延所得税负债增加(万元)---280.93---65.23--
存货的减少(万元)---8397.48---2757.68--
经营性应收项目的减少(万元)--5062.95--1404.90--
经营性应付项目的增加(万元)---3368.60---124.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--769.50--16775.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38980.43--19948.85--
减:现金的期初余额(万元)--19948.85--6999.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19031.59--12949.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.34--271.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-07-292024-04-202024-03-142023-10-24
更新时间2024-10-252024-07-292024-04-202024-03-152023-10-24
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