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君正集团(601216)现金流量表图
君正集团(601216)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)943123.69389697.121370594.651086861.91726493.23
收到的税费返还(万元)37114.335029.3666453.4639781.8521105.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28518.1715622.9166985.2955125.3940568.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1008756.18410349.401504033.411181769.14788167.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)676530.71308245.90995842.96789611.58520232.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97716.8047984.74167231.92121106.1386825.43
支付的各项税费(万元)65161.6530008.25108740.0579735.1160505.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79113.7438691.56132874.18103029.8168301.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)918522.89424930.451404689.121093482.62735865.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90233.29-14581.0599344.2988286.5252302.39
收回投资收到的现金(万元)201293.34141221.27844456.28836327.46726113.44
取得投资收益收到的现金(万元)21388.616451.5019542.5617727.9716883.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.608.2634878.7534519.146916.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1420.18805.97251.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222751.55147681.03900297.77889380.54750164.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101694.3634744.39216527.44134631.4187742.69
投资支付的现金(万元)87944.80--533069.75534861.40439861.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----28416.0928416.0928416.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--150550.031917.22----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)333596.72185294.42779930.51697908.91556020.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110845.18-37613.39120367.26191471.63194144.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)396309.9349700.00151601.59151601.5995601.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--32811.869873.49882.00882.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)428809.9382511.86161475.08152483.5996483.59
偿还债务支付的现金(万元)109692.6957218.69161344.62122864.14106904.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)275175.181826.79161613.53179223.27156566.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10041.5197675.6748430.7144766.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)439537.6569086.99420633.82350518.12308237.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10727.7213424.87-259158.74-198034.53-211754.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2715.59-810.396218.707771.687136.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28624.02-39579.96-33228.4989495.3041829.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)400334.16400334.16433562.65436164.95433562.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)371710.14360754.20400334.16525660.25475392.31
净利润(万元)156110.59--281386.15--158329.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3624.12--10.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3280.27--9449.35--4425.57
长期待摊费用摊销(万元)----3194.10--1146.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.37---10299.23---78.80
固定资产报废损失(万元)80296.88--1692.70--518.62
公允价值变动损失(万元)730.12---2492.57---1766.77
财务费用(万元)8627.67--18698.26--8277.28
投资损失(万元)-23185.68---21788.66---13592.76
递延所得税资产减少(万元)-136.29--430.47--1938.00
递延所得税负债增加(万元)-625.98---7384.43---1442.13
存货的减少(万元)-42094.83---3801.43--30289.09
经营性应收项目的减少(万元)-16907.42--20362.03--24919.64
经营性应付项目的增加(万元)-99812.52---388074.03---255849.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----99344.29--52302.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)371710.14--400334.16--475392.31
减:现金的期初余额(万元)400334.16--433562.65--433562.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----33228.49--41829.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----95.13--20.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----52259.83--25279.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-252023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-09-01
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