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君正集团(601216)现金流量表图
君正集团(601216)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1499983.17943123.69389697.121370594.651086861.91
收到的税费返还(万元)46163.0237114.335029.3666453.4639781.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36149.1028518.1715622.9166985.2955125.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1582295.291008756.18410349.401504033.411181769.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1098804.87676530.71308245.90995842.96789611.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135571.0497716.8047984.74167231.92121106.13
支付的各项税费(万元)98160.0365161.6530008.25108740.0579735.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)120114.5479113.7438691.56132874.18103029.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1452650.48918522.89424930.451404689.121093482.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129644.8190233.29-14581.0599344.2988286.52
收回投资收到的现金(万元)239571.50201293.34141221.27844456.28836327.46
取得投资收益收到的现金(万元)21766.8521388.616451.5019542.5617727.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.6769.608.2634878.7534519.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1420.18805.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265219.61222751.55147681.03900297.77889380.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)230206.87101694.3634744.39216527.44134631.41
投资支付的现金(万元)88260.9387944.80--533069.75534861.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------28416.0928416.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----150550.031917.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)462425.37333596.72185294.42779930.51697908.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197205.76-110845.18-37613.39120367.26191471.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)565716.18396309.9349700.00151601.59151601.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----32811.869873.49882.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)598216.18428809.9382511.86161475.08152483.59
偿还债务支付的现金(万元)159310.93109692.6957218.69161344.62122864.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)279170.31275175.181826.79161613.53179223.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10041.5197675.6748430.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)506873.96439537.6569086.99420633.82350518.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91342.22-10727.7213424.87-259158.74-198034.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)213.142715.59-810.396218.707771.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23994.40-28624.02-39579.96-33228.4989495.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)400334.16400334.16400334.16433562.65436164.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)424328.56371710.14360754.20400334.16525660.25
净利润(万元)--156110.59--281386.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3624.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3280.27--9449.35--
长期待摊费用摊销(万元)------3194.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.37---10299.23--
固定资产报废损失(万元)--80296.88--1692.70--
公允价值变动损失(万元)--730.12---2492.57--
财务费用(万元)--8627.67--18698.26--
投资损失(万元)---23185.68---21788.66--
递延所得税资产减少(万元)---136.29--430.47--
递延所得税负债增加(万元)---625.98---7384.43--
存货的减少(万元)---42094.83---3801.43--
经营性应收项目的减少(万元)---16907.42--20362.03--
经营性应付项目的增加(万元)---99812.52---388074.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------99344.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--371710.14--400334.16--
减:现金的期初余额(万元)--400334.16--433562.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------33228.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------95.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------52259.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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