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旭光电子(600353)现金流量表图
旭光电子(600353)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56602.2841906.8720619.2457144.7237104.93
收到的税费返还(万元)24.4624.4619.71664.60866.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5684.622670.861117.8311627.232581.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62311.3644602.1921756.7869436.5540552.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31906.6623522.5212262.1933045.5224643.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17894.1012399.847671.1421484.7616873.00
支付的各项税费(万元)4507.773806.271206.806294.664106.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5857.804307.712451.249865.577088.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60166.3444036.3423591.3770690.5152710.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2145.02565.85-1834.59-1253.96-12158.04
收回投资收到的现金(万元)12200.0036600.00--1100.0033000.00
取得投资收益收到的现金(万元)183.96139.2879.72256.16239.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.00----2.482.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30.03----16341.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12426.9936769.3179.721358.6449583.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9873.696919.894208.4112298.096920.10
投资支付的现金(万元)450.0024850.00--1300.0036000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------625.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30.00----1161.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10353.6931799.894208.4113598.0944706.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2073.294969.42-4128.70-12239.454876.68
吸收投资收到的现金(万元)------2102.33175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------175.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16930.0012400.005600.0016556.4015256.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--353.51--200.002216.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18341.0212753.515950.0018858.7317647.53
偿还债务支付的现金(万元)11150.008300.003400.0011380.008130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4140.873910.56220.85893.79538.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1459.16--14415.8614083.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17328.3013669.724208.8126689.6522752.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1012.72-916.211741.19-7830.92-5104.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.0763.576.013.53-3.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5288.104682.63-4216.09-21320.80-12389.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22013.9222013.9222013.9243334.7243334.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27302.0226696.5517797.8322013.9230945.69
净利润(万元)--5297.36--11250.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2522.30--1061.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.08--836.09--
长期待摊费用摊销(万元)------87.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.55--
固定资产报废损失(万元)--2197.73--78.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--616.80--960.48--
投资损失(万元)--549.18--1849.37--
递延所得税资产减少(万元)---750.20---439.15--
递延所得税负债增加(万元)--488.94---397.25--
存货的减少(万元)---4371.15---6442.61--
经营性应收项目的减少(万元)--45.14---27640.69--
经营性应付项目的增加(万元)---6567.04--13891.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--565.85---1253.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26696.55--22013.92--
减:现金的期初余额(万元)--22013.92--43334.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4682.63---21320.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--164.63--324.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-152023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-152023-10-31
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