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千红制药(002550)现金流量表图
千红制药(002550)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125028.8482969.8442532.43229182.15188006.14
收到的税费返还(万元)1396.171396.17--4628.924650.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3898.303105.411211.942510.541307.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130323.3087471.4243744.37236321.61193964.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35504.0225212.0711630.28112916.64104379.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15947.3611085.606334.0819998.8316515.69
支付的各项税费(万元)11977.358292.972824.559145.345716.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21819.5714461.335844.4740928.0028252.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85248.3059051.9726633.38182988.81154864.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45075.0028419.4517110.9953332.8039100.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)217.89178.67205.76143.2952.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1350.001350.001350.003230.013230.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10034.327453.1315780.4118911.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24518.1611562.999008.8919153.7122193.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3495.252289.90774.3610033.174762.53
投资支付的现金(万元)------10451.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7618.76126.0016178.5528235.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30395.929908.66900.3636663.4032997.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5877.761654.338108.53-17509.69-10803.96
吸收投资收到的现金(万元)300.00----4250.004250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------43550.9040000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.00----47800.9044250.00
偿还债务支付的现金(万元)3548.403548.40--48000.0048000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15184.5715165.3319.7215878.8615871.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14077.0214077.023009.363009.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32809.9932790.7514096.7366888.2266881.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32509.99-32790.75-14096.73-19087.32-22631.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-443.12-166.81-199.95-159.61-121.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6244.14-2883.7810922.8416576.185543.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57501.8557501.8557501.8540925.6740925.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63745.9854618.0668424.6957501.8546469.03
净利润(万元)--17642.73--17867.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--357.13--218.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.42--689.06--
长期待摊费用摊销(万元)--225.06--374.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2535.05--
固定资产报废损失(万元)--0.54--8.65--
公允价值变动损失(万元)---85.88---77.14--
财务费用(万元)---591.36--878.04--
投资损失(万元)---54.94---805.69--
递延所得税资产减少(万元)---71.53--1096.06--
递延所得税负债增加(万元)---29.91---44.13--
存货的减少(万元)--14597.80---7745.76--
经营性应收项目的减少(万元)---6468.29--42039.98--
经营性应付项目的增加(万元)---399.42---5062.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28419.45--53332.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54618.06--57501.85--
减:现金的期初余额(万元)--57501.85--40925.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2883.78--16576.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-152024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-182024-08-162024-04-262024-04-262023-10-24
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