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捷成股份(300182)现金流量表图
捷成股份(300182)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37415.03175092.33109615.3076604.5833660.19
收到的税费返还(万元)49.20977.77978.14977.77978.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336.0015714.361560.41921.322854.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37800.23191784.47112153.8478503.6737492.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8939.9320456.1116675.4013756.887297.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3915.6514468.7011322.667685.824573.75
支付的各项税费(万元)2092.998790.517839.656463.141591.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2107.3215668.196108.456392.803570.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17055.8959383.5141946.1634298.6317032.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20744.34132400.9670207.6944205.0420459.94
收回投资收到的现金(万元)--1900.00600.00600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)6.0030.7430.3030.3030.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--25.6521.4618.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12056.07------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.0014012.46651.75649.02630.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24637.43122600.9968271.3441908.4423115.59
投资支付的现金(万元)400.009549.067755.674229.921300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25037.43132150.0676027.0046138.3624415.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25031.43-118137.60-75375.25-45489.34-23785.30
吸收投资收到的现金(万元)--4657.042842.691247.88280.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13560.0070105.4031258.4023450.009370.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--56071.9517325.41--1967.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13560.00130834.4051426.5039353.2911617.40
偿还债务支付的现金(万元)14870.0079240.0033069.0022950.006750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1067.135964.123969.942570.671112.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5956.4041242.585414.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21893.53126446.7042452.9430915.177862.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8333.534387.698973.578438.123755.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.5728.2744.2045.16-18.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12615.0518679.323850.207198.98411.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23549.154869.824869.824869.824869.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10934.1023549.158720.0212068.815280.89
净利润(万元)--45000.40--35236.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8802.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175307.20--86632.09--
长期待摊费用摊销(万元)--208.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--218.99---14.87--
固定资产报废损失(万元)---1.51--345.86--
公允价值变动损失(万元)--16.50--7.71--
财务费用(万元)--5452.27--2942.47--
投资损失(万元)---2174.85---655.06--
递延所得税资产减少(万元)--3907.56---1916.88--
递延所得税负债增加(万元)---233.78--29.44--
存货的减少(万元)---4653.91---3804.07--
经营性应收项目的减少(万元)---64376.46---57358.37--
经营性应付项目的增加(万元)---32533.15---25037.93--
其他(万元)------3189.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--132400.96------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23549.15--12068.81--
减:现金的期初余额(万元)--4869.82--4869.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18679.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--232.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-262023-08-302023-04-29
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