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惠博普(002554)现金流量表图
惠博普(002554)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180528.38146699.6389784.24372652.27270263.19
收到的税费返还(万元)12786.0311721.032762.514456.263979.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15899.5722552.168128.7319494.2011272.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)209213.97180972.83100675.49396602.73285515.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194807.60157837.3987009.17289045.61211671.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26135.7618514.0211071.3631777.4224298.93
支付的各项税费(万元)4280.573142.791731.2918344.8716697.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28459.8020651.2514893.1042956.1827331.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253683.74200145.45114704.92382124.07280000.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44469.76-19172.62-14029.4314478.665514.78
收回投资收到的现金(万元)464.25464.25307.65563.73563.73
取得投资收益收到的现金(万元)277.93278.00--114.90114.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.850.630.188.438.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)748.04742.87307.82687.06687.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3214.763033.18918.142787.082506.19
投资支付的现金(万元)------1.001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------43.8040.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3214.763033.18918.142831.892547.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2466.73-2290.31-610.32-2144.82-1860.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115791.0471142.1748052.17159806.33139247.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115791.0471142.1748052.17159806.33139247.51
偿还债务支付的现金(万元)88445.1074002.5931036.45144327.8288004.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4703.772413.931195.508308.066738.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)150.00150.00150.00612.28612.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3440.921811.69214.811167.94794.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96589.7978228.2132446.75153803.8195536.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19201.25-7086.0315605.426002.5243711.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1378.55410.09341.251843.812152.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29113.78-28138.881306.9320180.1649518.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86968.2986968.2986968.2966788.1366788.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57854.5158829.4288275.2286968.29116306.84
净利润(万元)--2405.93--9742.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---431.80--543.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--535.04--1068.12--
长期待摊费用摊销(万元)--19.10--14.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.02--
固定资产报废损失(万元)--3.37--37.91--
公允价值变动损失(万元)--112.54--158.41--
财务费用(万元)--2230.60--7164.42--
投资损失(万元)---3258.49---4690.06--
递延所得税资产减少(万元)---787.50---389.35--
递延所得税负债增加(万元)---3.95---75.24--
存货的减少(万元)---1758.59--1601.14--
经营性应收项目的减少(万元)---25150.86---2526.13--
经营性应付项目的增加(万元)--3564.88---7438.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19172.62--14478.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58829.42--86968.29--
减:现金的期初余额(万元)--86968.29--66788.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28138.88--20180.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--840.16--4507.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148.12--392.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-24
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