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华康股份(605077)现金流量表图
华康股份(605077)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125388.3659947.36282611.91230325.90142325.28
收到的税费返还(万元)4428.332319.119548.327824.244929.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34927.982365.5645197.123715.731901.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164744.6864632.04337357.36241865.88149156.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115887.1668242.57206223.76174031.74107556.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13491.727811.7119604.2615089.5610388.44
支付的各项税费(万元)5562.642443.075006.643448.872150.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35432.871308.1944575.756988.643362.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)170374.3879805.54275410.41199558.81123458.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5629.70-15173.5061946.9542307.0625697.79
收回投资收到的现金(万元)820.66--2000.002600.002870.41
取得投资收益收到的现金(万元)4074.132305.274774.862319.762977.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----119.58111.6235.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42000.0030400.00--40216.7228200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46894.8032705.2749894.4345248.1134083.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83712.1941009.6469069.6140102.7920065.47
投资支付的现金(万元)18707.36--2000.002600.001227.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4503.31--48289.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32004.4624894.93--45005.2832224.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)138927.3270407.88175749.59135997.54101807.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92032.52-37702.60-125855.16-90749.43-67723.99
吸收投资收到的现金(万元)----7736.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28500.0025100.00232779.8187420.0082500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28500.0025100.00240516.5187420.0082500.00
偿还债务支付的现金(万元)52275.0012920.0048890.0034355.0023285.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18227.29982.0517309.2716365.9615333.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)265.50175.50------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70767.7914077.5566332.0650720.9638618.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42267.7911022.45174184.4536699.0443881.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)456.96170.7786.22-32.39117.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139473.05-41682.88110362.46-11775.721973.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212716.62212716.62102354.16102354.16102354.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73243.57171033.74212716.6290578.43104327.66
净利润(万元)13851.67--37238.43--18523.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)33.27-------47.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)315.88--830.23--384.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.60----
固定资产报废损失(万元)8738.93--16180.19--8071.72
公允价值变动损失(万元)45.05---980.35--372.42
财务费用(万元)1259.98--2958.41--451.12
投资损失(万元)-976.84---1173.76---165.50
递延所得税资产减少(万元)-692.48---192.22---5.41
递延所得税负债增加(万元)-637.28--77.18--486.35
存货的减少(万元)-10228.47---2013.88---3756.31
经营性应收项目的减少(万元)-20019.06--1425.27---5379.41
经营性应付项目的增加(万元)-397.00--5149.60--6077.81
其他(万元)1800.93--300.15----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5629.70------25697.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73243.57--212716.62--104327.66
减:现金的期初余额(万元)212716.62--102354.16--102354.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-139473.05------1973.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)704.14------193.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46.64------49.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-252024-04-192023-10-242023-08-30
更新时间2024-08-212024-04-262024-04-192023-10-262024-08-21
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