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辉隆股份(002556)现金流量表图
辉隆股份(002556)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1280131.76880852.88371201.201675801.201362316.72
收到的税费返还(万元)5758.01595.32409.201150.181644.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25343.4221680.216169.9434508.8642801.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1311233.19903128.40377780.341711460.241406762.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1302289.61882735.71406977.131662248.921361499.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43435.4327161.2615738.3851659.4740998.13
支付的各项税费(万元)12730.009559.305028.9217433.8215345.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20861.6912461.7312894.2417434.2723321.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1379316.73931918.00440638.671748776.481441163.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68083.53-28789.59-62858.34-37316.24-34401.13
收回投资收到的现金(万元)70795.1660445.1632040.35150700.2934000.00
取得投资收益收到的现金(万元)15069.379901.323993.919338.099785.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3941.173426.894.661574.571345.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9061.883761.88------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2299.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98867.5877535.2539786.99163912.0945130.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19482.1113836.859781.7955666.1841415.50
投资支付的现金(万元)19353.2713467.861000.00151857.4722006.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1326.281227.47--1171.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40161.6628532.1910781.79208694.6463812.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58705.9249003.0629005.19-44782.55-18681.86
吸收投资收到的现金(万元)542.00542.00291.501258.001053.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)542.00542.00--1258.001053.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165215.21104012.84117934.84362418.46337861.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39957.7639957.76--62529.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)205714.97144512.60118226.34426205.51339018.94
偿还债务支付的现金(万元)164843.03145606.5162239.86281972.14209905.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30003.6724166.564002.2337845.8833156.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22203.1921578.49--842.90394.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2579.511650.38--39160.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197426.20171423.4566391.54358978.24254129.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8288.76-26910.8551834.8067227.2684889.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.60-245.41-130.05678.4776.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1260.45-6942.7917851.61-14193.0631882.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56923.5156923.5156923.5171116.5771116.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55663.0649980.7274775.1256923.51102999.25
净利润(万元)--18322.10--8135.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1906.18--9492.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--903.99--1704.64--
长期待摊费用摊销(万元)------1222.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---376.59---274.60--
固定资产报废损失(万元)--13070.46--4.94--
公允价值变动损失(万元)--59.52--3.88--
财务费用(万元)--4633.42--8838.77--
投资损失(万元)---10032.77---12859.86--
递延所得税资产减少(万元)---803.92---916.60--
递延所得税负债增加(万元)---507.77--199.88--
存货的减少(万元)--1712.79---23118.04--
经营性应收项目的减少(万元)---27054.03--34509.13--
经营性应付项目的增加(万元)---37540.88---94342.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28789.59---37316.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49980.72--56923.51--
减:现金的期初余额(万元)--56923.51--71116.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6942.79---14193.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2764.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1565.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-142024-04-252024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-252024-04-192023-10-26
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