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洽洽食品(002557)现金流量表图
洽洽食品(002557)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)335132.25211481.23787955.15524961.15312062.17
收到的税费返还(万元)1580.93614.423671.952318.341159.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8281.644213.3711301.788663.918564.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344994.82216309.02802928.88535943.39321786.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177759.10103923.30583567.63315687.11193824.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30122.8217664.0162919.0647500.5731468.92
支付的各项税费(万元)29410.6819686.5446049.1233784.0727990.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38897.7720726.5268465.3155616.9541084.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276190.37162000.37761001.12452588.70294369.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68804.4554308.6541927.7683354.7027417.70
收回投资收到的现金(万元)219947.4026861.76449957.35351491.40255257.40
取得投资收益收到的现金(万元)870.48117.682947.525440.082595.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.470.09286.391.350.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2878.102093.05----3900.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)223696.4629072.58460394.36361672.03261754.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6342.093723.6614355.1911332.459876.17
投资支付的现金(万元)223207.0025195.90334851.90295052.00127268.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)229549.0928919.56349207.09306384.45137144.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5852.63153.02111187.2755287.58124610.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92145.5435233.2768454.46143400.0038900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1006.461045.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93152.0136278.8371032.58143400.0038900.00
偿还债务支付的现金(万元)82998.174080.0627700.0073900.0015700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51984.18419.9653720.7651414.9250981.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14743.064585.77----3728.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149725.409085.8091341.03129473.5070409.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56573.4027193.03-20308.4513926.50-31509.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-914.98-867.71442.1993.26339.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5463.4580786.99133248.78152662.03120857.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)435194.94435194.94301946.16301946.16301946.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)440658.39515981.92435194.94454608.19422803.88
净利润(万元)33689.68--80317.08--26765.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1050.11------1249.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)512.04--1100.12--538.18
长期待摊费用摊销(万元)--------47.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.00---12.24--0.00
固定资产报废损失(万元)8271.21--16761.30--152.75
公允价值变动损失(万元)-437.85--323.80---78.18
财务费用(万元)-5964.68---6978.88---3243.72
投资损失(万元)-601.37---2359.38---934.42
递延所得税资产减少(万元)1657.82--569.84--3662.44
递延所得税负债增加(万元)-----297.40---458.76
存货的减少(万元)74041.30---63860.38--22150.08
经营性应收项目的减少(万元)25365.82---3970.01--28446.17
经营性应付项目的增加(万元)-69120.64--18566.21---59959.23
其他(万元)167.97--893.32----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)68804.45------27417.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)440658.39--435194.94--422803.88
减:现金的期初余额(万元)435194.94--301946.16--301946.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5463.45------120857.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)122.24------310.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-272023-08-27
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