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通达股份(002560)现金流量表图
通达股份(002560)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119795.25601174.80415570.10271093.28129261.00
收到的税费返还(万元)32.61435.53581.32320.8935.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3211.324353.87211448.0310771.3111667.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123039.19605964.21627599.45282185.48140964.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131231.73568873.03453169.40263899.99138269.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3526.6413208.588370.575778.503218.67
支付的各项税费(万元)822.806148.674806.303615.86771.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7121.129310.52180898.0421405.716403.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142702.29597540.80647244.31294700.05148663.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19663.108423.41-19644.87-12514.57-7699.36
收回投资收到的现金(万元)31348.6177008.4362175.2443458.4327938.43
取得投资收益收到的现金(万元)152.74334.48243.82148.0944.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0077.9558.3140.3124.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)500.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32001.3677420.8762477.3743847.9528007.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2146.7912171.587270.844986.363177.48
投资支付的现金(万元)32350.0086528.2362138.2347744.9428438.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.007.28------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34496.7998707.0969454.6852731.3031616.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2495.43-21286.22-6977.31-8883.36-3608.93
吸收投资收到的现金(万元)0.00357.71357.71347.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44200.00123930.0080425.0061825.0034900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.003620.004214.70----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44200.00127907.7184997.4165462.7134900.00
偿还债务支付的现金(万元)23651.6064673.0047096.0037518.0021575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)973.804498.953047.441653.93574.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1199.4034153.6411411.09--325.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25824.80103325.5961554.5447581.7122474.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18375.2024582.1223442.8717881.0112425.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.79161.87117.92134.33-98.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3780.5511881.17-3061.38-3382.591018.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38509.3926628.2226628.2226628.2226628.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34728.8438509.3923566.8423245.6227646.58
净利润(万元)--9776.05--9815.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8446.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.36--206.85--
长期待摊费用摊销(万元)--21.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--42.49--25.07--
固定资产报废损失(万元)--1.40--3138.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4310.85---79.30--
投资损失(万元)--1676.40--1201.55--
递延所得税资产减少(万元)--383.98--635.19--
递延所得税负债增加(万元)--330.30--155.05--
存货的减少(万元)--15621.47--15761.77--
经营性应收项目的减少(万元)--5608.70---17437.97--
经营性应付项目的增加(万元)---47122.90---26065.39--
其他(万元)------270.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8423.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38509.39--23245.62--
减:现金的期初余额(万元)--26628.22--26628.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11881.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1512.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--605.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-242023-08-312023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-242023-08-312023-04-27
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