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森马服饰(002563)现金流量表图
森马服饰(002563)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)371348.841456128.19958988.81625956.71354898.14
收到的税费返还(万元)202.2414140.6113516.5713389.0464.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13074.3143585.5430153.7918181.788126.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384625.391513854.341002659.18657527.53363089.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173737.37905180.06610219.84370947.92200098.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39323.94118021.4189540.4261321.5232956.23
支付的各项税费(万元)38129.17100585.1175451.3855225.6943113.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50036.16195941.68143149.5486535.6147982.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301226.651319728.26918361.18574030.75324151.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83398.74194126.0884298.0083496.7838938.01
收回投资收到的现金(万元)10575.50124475.73118679.7794979.9335534.98
取得投资收益收到的现金(万元)1.48568.97342.80184.53168.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.3488.0373.2672.4745.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2100.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10577.31127232.73119095.8395236.9235748.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9864.2526145.2917966.915940.741691.16
投资支付的现金(万元)2300.0044484.2824393.0023393.00130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12164.2570629.5742359.9129333.741821.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1586.9456603.1676735.9265903.1833927.60
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17400.00400.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--53881.8053881.8053881.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92738.4524778.3418094.769982.415358.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92738.4578660.1471976.5663864.215358.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75338.45-78260.14-71976.56-63864.21-5358.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.07135.5896.6698.00-24.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6351.28172604.6889154.0185633.7567482.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)809536.45636931.78636931.78636931.78636931.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)815887.73809536.45726085.79722565.52704414.52
净利润(万元)--111956.28--51411.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47379.53--11925.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4040.35--1832.42--
长期待摊费用摊销(万元)--4416.82--2455.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---805.64---376.47--
固定资产报废损失(万元)--49.06--11.54--
公允价值变动损失(万元)---3013.70---2307.45--
财务费用(万元)--4213.14--2143.79--
投资损失(万元)---569.00---184.50--
递延所得税资产减少(万元)--2643.38--9017.56--
递延所得税负债增加(万元)---52.67--34.60--
存货的减少(万元)--75280.59--56062.32--
经营性应收项目的减少(万元)--5109.31--65412.12--
经营性应付项目的增加(万元)---95852.96---131520.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--194126.08--83496.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--801523.27--717585.60--
减:现金的期初余额(万元)--631710.99--631710.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)--8013.18--4979.93--
减:现金等价物的期初余额(万元)--5220.78--5220.78--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--172604.68--85633.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23209.97--11318.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-022023-10-312023-08-292023-04-29
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