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新农开发(600359)现金流量表图
新农开发(600359)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29808.4323424.768615.4461090.8039975.48
收到的税费返还(万元)56.2154.9953.0277.1770.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4140.762502.96222.208207.886004.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34005.4125982.718890.6769375.8546050.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19843.2914245.614896.7356604.8622095.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4440.212940.261607.347692.245400.22
支付的各项税费(万元)914.53613.8557.18516.55341.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4673.771991.531140.679230.352673.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29871.8019791.257701.9174044.0030510.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4133.616191.461188.76-4668.1515539.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.190.190.190.370.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.4412.44--418.32418.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------26502.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.6312.630.1926921.4328097.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6102.464745.162195.2611051.599376.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6102.464745.162195.2611051.599376.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6089.82-4732.53-2195.0715869.8418720.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24048.6912931.656113.3025769.4710000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------19890.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24308.1812931.656113.3045660.0529890.58
偿还债务支付的现金(万元)8700.001700.00431.7045598.7842598.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)743.62488.62168.731410.261285.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------41.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------885.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9443.622188.62600.4347894.0444769.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14864.5610743.025512.88-2233.99-14878.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12908.3512201.954506.568967.7019381.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25298.4825298.4825298.4816330.7816330.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38206.8337500.4429805.0525298.4835712.53
净利润(万元)--5495.16--6860.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------875.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.89--105.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.36--482.50--
固定资产报废损失(万元)--947.14------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--437.59--1404.61--
投资损失(万元)--0.19---9571.23--
递延所得税资产减少(万元)------3.05--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--12944.85---18621.02--
经营性应收项目的减少(万元)--4240.50---1853.28--
经营性应付项目的增加(万元)---18580.66--7411.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4668.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37500.44--25298.48--
减:现金的期初余额(万元)--25298.48--16330.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8967.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8643.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------19.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-26
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