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维尔利(300190)现金流量表图
维尔利(300190)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168501.91103124.7458883.24207764.81158262.44
收到的税费返还(万元)554.82391.07180.761774.86509.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2934.592151.371077.566171.467729.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171991.32105667.1760141.56215711.14166500.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97654.3664341.8739600.57143266.30121606.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27201.1119630.6411846.1639245.5530497.35
支付的各项税费(万元)4887.373425.471917.098102.556253.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21441.5712503.936313.8518092.9219480.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151184.4199901.9159677.67208707.32177837.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20806.915765.26463.897003.82-11336.61
收回投资收到的现金(万元)------930.45500.00
取得投资收益收到的现金(万元)649.9315.0612.98647.60262.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.645.641.022002.64161.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)24588.1224588.1220951.633579.31--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6225.486303.5398.2762724.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31475.1730912.3521063.9169884.2046055.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8483.514849.352722.4222341.3016588.00
投资支付的现金(万元)67.9067.9067.90605.30605.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)594.00----274.88--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5715.006023.006015.0037700.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14860.4110940.258805.3260921.4842551.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16614.7619972.1012258.588962.733503.68
吸收投资收到的现金(万元)449.32324.32--1614.401614.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)449.32324.32--1614.401614.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100217.4284265.4246235.00156943.85119501.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1846.091784.46869.096780.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102512.8386374.2047104.09165338.92126475.40
偿还债务支付的现金(万元)121064.8899989.7845466.11188612.79132406.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9060.806357.772055.4315114.9813200.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5168.6115524.7017913.454668.02--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)135294.29121872.2565434.98208395.80151147.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32781.45-35498.05-18330.89-43056.87-24671.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.564.454.45149.30154.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4643.77-9756.24-5603.97-26941.03-32350.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44294.4544294.4544294.4571235.4871235.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48938.2334538.2138690.4844294.4538885.29
净利润(万元)--4204.93---21164.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3458.58--14580.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8190.78--24803.74--
长期待摊费用摊销(万元)--250.39--1626.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.51---403.30--
固定资产报废损失(万元)---1.12--1.31--
公允价值变动损失(万元)--0.00--689.28--
财务费用(万元)--6954.03--13826.08--
投资损失(万元)---8682.89---7704.20--
递延所得税资产减少(万元)--354.05---6353.06--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--193.93--
存货的减少(万元)--1423.47--9670.63--
经营性应收项目的减少(万元)---27524.88--18813.55--
经营性应付项目的增加(万元)--19449.87---51058.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5765.26--7003.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34538.21--44294.45--
减:现金的期初余额(万元)--44294.45--71235.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9756.24---26941.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00--341.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-252023-10-26
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