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顺灏股份(002565)现金流量表图
顺灏股份(002565)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78608.8441551.09167567.96114710.1978130.28
收到的税费返还(万元)1183.22506.511204.62713.32466.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3538.972454.7713887.155404.193541.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83331.0344512.37182659.73120827.7082138.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48573.9926945.87115085.2378190.8147598.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9577.545707.7318789.3814007.049577.89
支付的各项税费(万元)4285.751702.867438.715864.774051.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11580.655631.0428754.2418636.7011217.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74017.9439987.51170067.56116699.3272446.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9313.084524.8612592.174128.389692.13
收回投资收到的现金(万元)29600.1813007.47149270.81106968.3072926.09
取得投资收益收到的现金(万元)930.69397.861160.961081.4162.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.2244.8313909.5113363.3113343.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30587.0913450.16164641.01121413.0286331.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)629.83280.013182.523937.083356.36
投资支付的现金(万元)40092.0822007.59149385.20114606.1888336.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40721.9022287.59152567.72118543.2691692.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10134.81-8837.4412073.292869.75-5360.57
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)250.00250.007399.684399.683713.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)250.00250.007399.684399.683713.59
偿还债务支付的现金(万元)1419.681409.6812837.5410220.927210.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1025.48491.721493.191034.98590.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)814.80384.00909.82480.90320.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1111.73----1608.331384.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3556.882806.9516267.8812864.239186.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3306.88-2556.95-8868.20-8464.55-5472.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.8212.14224.86183.46194.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4127.79-6857.3916022.11-1282.96-946.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54204.1554204.1538182.0438182.0438182.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50076.3647346.7654204.1536899.0837235.16
净利润(万元)4186.65--3969.24--692.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)558.17--7700.00--133.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)204.60--402.12--211.51
长期待摊费用摊销(万元)235.65--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)72.71---1851.55---1472.03
固定资产报废损失(万元)-1.84--7009.76--3446.57
公允价值变动损失(万元)-323.10---623.63---605.04
财务费用(万元)225.49--554.86--202.24
投资损失(万元)-435.59--333.26--399.43
递延所得税资产减少(万元)55.65--646.94--977.36
递延所得税负债增加(万元)0.55---123.31---96.13
存货的减少(万元)5140.80---5074.19--219.17
经营性应收项目的减少(万元)8441.68--7980.22--18052.01
经营性应付项目的增加(万元)-13179.42---6194.62---13499.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9313.08--9246100.00--9692.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50076.36--54204.15--37235.16
减:现金的期初余额(万元)54204.15--38182.04--38182.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4127.79--7589300.00---946.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15.10--5901700.00--0.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)772.35--249100.00--860.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-302024-04-302023-10-272023-08-17
更新时间2024-08-192024-04-302024-04-302024-08-162024-08-16
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