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益盛药业(002566)现金流量表图
益盛药业(002566)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57013.3640445.6522227.61101563.8776214.47
收到的税费返还(万元)81.3265.4432.00100.24268.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2988.523240.143506.975633.433173.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60083.2143751.2325766.58107297.5479657.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10830.056903.893779.2219886.0615490.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11016.237552.703390.3020530.7216668.73
支付的各项税费(万元)7570.435273.642619.0111444.429635.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26548.9619629.0611700.5534523.3321627.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55965.6739359.2921489.0886384.5363422.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4117.544391.944277.5020913.0116234.67
收回投资收到的现金(万元)10000.0010466.065000.006000.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)479.330.00197.49163.58187.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.4644.6537.7074.184.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10525.7910510.715235.206237.766191.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1581.321342.581284.643577.203197.33
投资支付的现金(万元)44513.2744500.00--10000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46094.5945842.581284.6413577.2013197.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35568.81-35331.873950.55-7339.44-7005.40
吸收投资收到的现金(万元)------343.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------343.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60000.0059000.0014000.0052000.0052000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60000.0059000.0014000.0052343.0052000.00
偿还债务支付的现金(万元)60000.0059000.0014000.0048000.0048000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5999.415643.95275.822985.672651.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2871.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)431.81373.12160.43483.92302.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66431.2265017.0714436.2551469.5950953.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6431.22-6017.07-436.25873.411046.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37882.49-36957.017791.8014446.9810275.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48773.3648773.3648773.3634326.3934326.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10890.8811816.3656565.1648773.3644602.28
净利润(万元)--3336.17--9611.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.94---341.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.56--284.25--
长期待摊费用摊销(万元)--25.44--152.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.15---77.97--
固定资产报废损失(万元)--18.84--23.77--
公允价值变动损失(万元)--41.11---313.91--
财务费用(万元)--686.32--1366.16--
投资损失(万元)---469.94---163.58--
递延所得税资产减少(万元)--11.13--158.27--
递延所得税负债增加(万元)---18.20--57.02--
存货的减少(万元)---1629.22---1265.26--
经营性应收项目的减少(万元)--1447.27--7521.80--
经营性应付项目的增加(万元)---1350.74---708.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4391.94--20913.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11816.36--48773.36--
减:现金的期初余额(万元)--48773.36--34326.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36957.01--14446.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.84--371.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-192023-10-26
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