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海泰新光(688677)现金流量表图
海泰新光(688677)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31861.2221377.2711698.5052250.8839996.16
收到的税费返还(万元)762.60558.59340.121459.211291.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1255.21873.16277.021443.13942.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33879.0322809.0212315.6455153.2242229.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10598.586777.963293.4318679.7716387.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8968.686258.233739.4211530.518563.96
支付的各项税费(万元)2992.072020.10792.984670.424297.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2142.021349.36532.324460.742045.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24701.3416405.648358.1639341.4531294.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9177.696403.383957.4815811.7710935.51
收回投资收到的现金(万元)42781.5926355.20355.2058176.8215000.00
取得投资收益收到的现金(万元)391.14144.06--539.4374.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.900.90--12.150.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43179.6326500.15355.2058728.4015074.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2876.192352.851470.385597.843345.50
投资支付的现金(万元)51484.3540128.5813000.0062397.2954333.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4899.934900.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59260.4747381.4319370.3867995.1357678.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16080.85-20881.28-19015.18-9266.73-42603.85
吸收投资收到的现金(万元)------1555.081534.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.00--1555.081534.88
偿还债务支付的现金(万元)280.19205.1671.971650.701078.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6639.056558.17--6969.306964.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4948.362958.26----3357.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11867.609721.60911.4712574.5711400.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8867.60-6721.60-911.47-11019.49-9866.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.49145.35-7.3590.06182.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15749.26-21054.15-15976.52-4384.39-41352.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59222.6059222.6059222.6063606.9963606.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43473.3338168.4543246.0859222.6022254.74
净利润(万元)--6978.37--14216.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--301.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.31--132.92--
长期待摊费用摊销(万元)--7.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.03--
固定资产报废损失(万元)--10.33--2150.53--
公允价值变动损失(万元)---140.76---53.86--
财务费用(万元)--5.25--47.07--
投资损失(万元)--317.00--367.49--
递延所得税资产减少(万元)--3.58---733.07--
递延所得税负债增加(万元)---19.78--4.15--
存货的减少(万元)---368.09---3742.29--
经营性应收项目的减少(万元)---852.71--4801.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1803.92---3684.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6403.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38168.45--59222.60--
减:现金的期初余额(万元)--59222.60--63606.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21054.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--40.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-152024-04-252024-04-252023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-04-252023-10-20
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