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佳士科技(300193)现金流量表图
佳士科技(300193)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77388.4348980.9019695.13106825.3876870.04
收到的税费返还(万元)3238.451616.56893.883812.153100.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7140.084673.482128.2512430.2010878.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87766.9655270.9322717.26123067.7390849.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56575.4035338.1519857.2366457.9849016.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11925.307390.784014.7314139.5611154.95
支付的各项税费(万元)3025.711751.86910.535233.563870.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4960.523067.231355.686458.835069.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76486.9347548.0226138.1892289.9269111.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11280.037722.91-3420.9230777.8121737.27
收回投资收到的现金(万元)12000.0012000.0012000.002100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)764.29764.29695.81693.28690.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.3645.3636.2629.7729.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------32.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12811.6512809.6512732.072855.81720.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12386.249147.254783.168014.205795.68
投资支付的现金(万元)------14121.5012021.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------90.0090.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12386.249147.254783.1622225.7017907.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)425.413662.407948.91-19369.89-17186.95
吸收投资收到的现金(万元)230.40230.40--1964.091964.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------192.50192.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8500.002500.00--8957.315602.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8730.402730.40--10921.417566.77
偿还债务支付的现金(万元)4613.42----17996.1815006.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19202.4919137.2851.365092.015031.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------66.2365.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195.36111.0739.33346.16228.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24011.2819248.3590.6923434.3520267.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15280.88-16517.95-90.69-12512.94-12700.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-810.71750.60-25.791064.671713.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4386.14-4382.034411.51-40.35-6436.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145938.81145938.81145938.81145979.16145979.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141552.66141556.77150350.31145938.81139542.56
净利润(万元)--13292.95--20269.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--548.85--395.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.09--250.85--
长期待摊费用摊销(万元)------730.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.17--12.49--
固定资产报废损失(万元)--858.94------
公允价值变动损失(万元)---109.85---718.78--
财务费用(万元)---728.96---684.50--
投资损失(万元)---56.72---366.44--
递延所得税资产减少(万元)-------178.08--
递延所得税负债增加(万元)------104.26--
存货的减少(万元)---467.62--923.78--
经营性应收项目的减少(万元)---10915.50--6736.21--
经营性应付项目的增加(万元)--4959.64--960.09--
其他(万元)---151.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7722.91--30777.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141556.77--145938.81--
减:现金的期初余额(万元)--145938.81--145979.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4382.03---40.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--102.00--270.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-192024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-202024-03-242023-10-27
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