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百润股份(002568)现金流量表图
百润股份(002568)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97098.68349881.22277190.40195702.4793111.40
收到的税费返还(万元)7867.03206.73109.20105.730.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4016.6110805.787983.385854.731229.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108982.32360893.73285282.99201662.9394341.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48763.99179074.85134445.1987962.5748355.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12200.7341509.8431304.7620841.6711513.69
支付的各项税费(万元)15358.0866029.8452002.1639624.4021170.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5518.0018061.5515434.7113538.717134.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81840.80304676.08233186.82161967.3588174.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27141.5256217.6552096.1739695.586167.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2.522.522.522.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.35693.382.481.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.351037.105.004.202.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34163.62111132.8077233.3347190.7715049.49
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------359.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34163.62111421.0477233.3347190.7715049.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34154.27-110383.94-77228.33-47186.57-15046.98
吸收投资收到的现金(万元)1350.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1350.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7839.00143000.0098000.0055000.0035000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9189.00143000.0098000.0055000.0035000.00
偿还债务支付的现金(万元)28000.0098000.0025000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93.2754697.7053737.00329.4429.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1005.232530.91393.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33850.37155763.0479742.231071.40422.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24661.37-12763.0418257.7753928.6034577.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.652.615.374.14-4.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31672.46-66926.72-6869.0246441.7425692.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185457.75252384.47252384.47252384.47252384.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153785.29185457.75245515.45298826.21278077.17
净利润(万元)--80669.91--43820.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2259.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1308.88--586.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.28------
固定资产报废损失(万元)--16578.02--7761.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4880.84--2902.22--
投资损失(万元)---2.52---2.52--
递延所得税资产减少(万元)--3077.72---1101.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---24437.53---14369.94--
经营性应收项目的减少(万元)---18535.95---62.47--
经营性应付项目的增加(万元)---9138.06---553.60--
其他(万元)--615.46--462.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------129505.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--185457.75--298826.21--
减:现金的期初余额(万元)--252384.47--252384.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------126563.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-07-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-07-282023-04-29
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