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长荣股份(300195)现金流量表图
长荣股份(300195)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33092.47150636.78174521.20116830.5157563.50
收到的税费返还(万元)470.304021.393828.612241.60511.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25975.3820251.5910948.438439.354712.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59538.15174909.76189298.23127511.4662787.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12852.80105095.31138394.8692435.0344751.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8116.5428903.0421112.9613313.046673.11
支付的各项税费(万元)1602.619614.826905.724724.531464.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36151.9827212.0121107.0414684.847622.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58723.94170825.18187520.58125157.4360512.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)814.214084.581777.652354.032274.95
收回投资收到的现金(万元)801.776860.051503.181503.18438.12
取得投资收益收到的现金(万元)--918.17918.172.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2439.2025.7725.755.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2640.90--759.96--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)802.0110458.313207.082291.55443.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2671.383942.893282.762256.401239.13
投资支付的现金(万元)2169.959557.836476.885152.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4841.3413500.729759.647409.091239.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4039.33-3042.41-6552.56-5117.54-795.65
吸收投资收到的现金(万元)--3393.174796.183393.172127.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69049.98139601.89103276.5162746.6231402.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------9.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69049.98142995.06108072.6866139.7933539.75
偿还债务支付的现金(万元)73159.89136807.62103428.3163476.3832886.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1799.489449.047502.625246.282305.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)187.294412.14--4239.693337.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75146.67150668.80115287.2272962.3538528.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6096.68-7673.74-7214.53-6822.56-4988.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)210.9185.50-211.25992.29-102.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9110.90-6546.07-12200.69-8593.77-3611.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18599.4925145.5725145.5725145.5725629.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9488.6018599.4912944.8716551.7922018.21
净利润(万元)--3905.31--725.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--174.98---521.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2947.45--1312.22--
长期待摊费用摊销(万元)--371.27--366.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.01---35.80--
固定资产报废损失(万元)--26.34--0.00--
公允价值变动损失(万元)---711.86---701.12--
财务费用(万元)--9408.63--10.26--
投资损失(万元)--1580.79--960.56--
递延所得税资产减少(万元)---119.84--3.80--
递延所得税负债增加(万元)---68.09---280.36--
存货的减少(万元)--1550.28---2082.01--
经营性应收项目的减少(万元)---7715.21---7347.16--
经营性应付项目的增加(万元)---17469.99--5946.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4084.58--2354.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18599.49--16551.79--
减:现金的期初余额(万元)--25145.57--25145.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6546.07---8593.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--231.09--43.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-172023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-182023-04-27
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