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江西铜业(600362)现金流量表图
江西铜业(600362)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45881184.5530685776.3814524892.0258330785.8046270342.50
收到的税费返还(万元)69442.0921361.6213303.8854909.5796065.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)585450.51545072.47157101.71299955.03793560.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46536077.1531252210.4614695297.6158685650.4047159968.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44936002.7630642992.6214772621.7656221767.2944987826.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)436161.76321893.12173145.28558081.15414626.09
支付的各项税费(万元)599126.84398402.96229709.33616806.63584138.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)515242.85368892.91126676.69195877.88350495.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46486534.2131732181.6115302153.0657592532.9546337086.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49542.93-479971.14-606855.441093117.45822881.97
收回投资收到的现金(万元)1320010.14688640.68577918.042044821.61875413.14
取得投资收益收到的现金(万元)24766.097669.5019290.8561402.0945718.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3007.16471.7717.734620.892868.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------486.07--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1347783.40696781.96597226.632111330.66923999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)368905.03270167.2968889.50681137.33346753.93
投资支付的现金(万元)2351527.211741485.07804624.842239645.172206034.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13369.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2720432.232011652.36873514.342934152.432566537.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1372648.83-1314870.41-276287.71-822821.76-1642537.22
吸收投资收到的现金(万元)30506.2229196.891020.0046810.7942327.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30506.2229196.891020.0046810.7942327.31
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9449377.089081424.241588042.819507146.737529254.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--718210.72175159.011561979.931240683.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10315373.179828831.851764221.8211115937.458812264.90
偿还债务支付的现金(万元)6384100.725641978.831160316.538524303.493657191.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)329698.29140516.1833385.24379695.79299395.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21603.578702.69--22942.7721450.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1963020.45264731.682018665.253138947.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9168858.657745515.461458433.4510922664.537095534.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1146514.522083316.39305788.37193272.921716730.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15123.243264.664636.1812121.5124030.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-161468.14291739.50-572718.61475690.11921105.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1948477.721948477.721948477.721472787.611472787.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1787009.582240217.221375759.111948477.722393893.25
净利润(万元)--402194.92--697549.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--73508.93--88140.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19245.46--38261.90--
长期待摊费用摊销(万元)---1877.02------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--781.54--5082.90--
固定资产报废损失(万元)--117244.18------
公允价值变动损失(万元)---34449.87---40019.00--
财务费用(万元)--140080.62--216659.75--
投资损失(万元)---8881.17---64681.07--
递延所得税资产减少(万元)--873.34---2968.50--
递延所得税负债增加(万元)--1025.19---6718.46--
存货的减少(万元)---1175480.00---321513.80--
经营性应收项目的减少(万元)---967833.75--71042.07--
经营性应付项目的增加(万元)--920554.66--146244.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---479971.14--1093117.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2240217.22--1948477.72--
减:现金的期初余额(万元)--1948477.72--1472787.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--291739.50--475690.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13828.43--1020.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8699.14--17560.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-282023-10-27
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