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翰宇药业(300199)现金流量表图
翰宇药业(300199)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27525.5713053.6160374.5743734.7132528.81
收到的税费返还(万元)338.80233.11889.97785.11762.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2734.022410.555201.324479.853635.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30598.3915697.2766465.8648999.6736926.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6655.013022.5210664.788199.586440.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6809.143553.5516362.9512809.509251.58
支付的各项税费(万元)1746.63550.326858.475742.924346.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12089.157055.6232933.3227678.3420653.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27299.9314182.0166819.5154430.3540692.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3298.461515.26-353.66-5430.68-3766.02
收回投资收到的现金(万元)----22851.6022851.6019529.16
取得投资收益收到的现金(万元)61.4761.473.433.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4542.6042.60107.3066.5014.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4604.07104.0722962.3422921.5419543.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4270.961745.158176.267305.756437.74
投资支付的现金(万元)400.00--15.0015.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4670.961745.158191.267320.756452.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66.89-1641.0814771.0815600.7813090.91
吸收投资收到的现金(万元)214.29214.29------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--214.29------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66143.3720222.30102347.1544486.6417436.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18132.86----5773.69276.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84490.5131576.59138970.8550260.3317712.76
偿还债务支付的现金(万元)88995.2051595.13111107.3051612.1723583.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4920.952847.7511789.857670.794636.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21234.61----6105.38549.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115150.7561476.91129386.3065388.3428769.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30660.24-29900.329584.55-15128.01-11056.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.9141.2592.3357.9559.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27239.76-29984.8924094.30-4899.95-1672.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33993.6233993.629899.329899.329899.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6753.864008.7433993.624999.378226.95
净利润(万元)-1097.14---51544.28---3495.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-504.05------147.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1125.83--2871.09--1290.10
长期待摊费用摊销(万元)129.53------191.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4300.99--51.23---6.30
固定资产报废损失(万元)1.11--12006.21--50.59
公允价值变动损失(万元)-----4449.20---6269.58
财务费用(万元)6000.24--12459.54--4601.14
投资损失(万元)18.17--978.57--1225.77
递延所得税资产减少(万元)-223.03---153.62---142.43
递延所得税负债增加(万元)----81.18--58.70
存货的减少(万元)-4142.42--2098.12---577.77
经营性应收项目的减少(万元)-618.87--12119.97---4149.24
经营性应付项目的增加(万元)310.42---1712.21---5056.89
其他(万元)-----2.95----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3298.46-------3766.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6753.86--33993.62--8226.95
减:现金的期初余额(万元)33993.62--9899.32--9899.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27239.76-------1672.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)477.95--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)127.76------462.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-272023-10-292023-08-14
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-312023-08-15
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