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联创光电(600363)现金流量表图
联创光电(600363)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202938.41126099.5356777.79286028.84187516.95
收到的税费返还(万元)4095.532422.201140.974468.374279.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25463700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--11567500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15913.9013136.988488.5219113.3814195.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222947.84141658.7066407.28309610.59205992.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150358.7993042.6656037.74195287.49138221.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44788.5131420.0717869.2855862.3845305.89
支付的各项税费(万元)7387.584894.532105.4711137.329059.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5063100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--4713500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4576000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17081.329725.815160.5924783.3715068.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219616.19139083.0681173.09287070.56207655.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3331.652575.64-14765.8022540.03-1662.63
收回投资收到的现金(万元)62.26----13110.543.00
取得投资收益收到的现金(万元)1833.951526.97125.6614195.942229.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.0462.0546.4574.5230.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------388.02
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1967.261589.02172.1127381.002651.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7339.025005.164416.117342.344641.50
投资支付的现金(万元)------15157.002300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7339.025005.164416.1122499.346941.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5371.76-3416.14-4243.994881.66-4290.00
吸收投资收到的现金(万元)120.00----40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95759.6443268.5119080.21106933.3687622.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95879.6443268.5119080.21106973.3687662.50
偿还债务支付的现金(万元)93078.5440308.5917955.01101467.0074852.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7641.305697.451445.389056.836210.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107103.8052389.9921250.12110987.5181062.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11224.16-9121.48-2169.91-4014.166599.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.1280.3417.37180.70-18.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13212.15-9881.65-21162.3323588.24628.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168619.02168594.95168524.99145006.71145006.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155406.87158713.30147362.66168594.95145634.86
净利润(万元)--25978.54--40663.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1084.65--1302.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--129.17---32.10--
固定资产报废损失(万元)--5026.10--9472.25--
公允价值变动损失(万元)-------270.90--
财务费用(万元)--2299.79--6371.00--
投资损失(万元)---21462.84---39537.29--
递延所得税资产减少(万元)---849.28---674.43--
递延所得税负债增加(万元)---99.14--751.52--
存货的减少(万元)---4548.59--8712.08--
经营性应收项目的减少(万元)---18905.67---33415.71--
经营性应付项目的增加(万元)--11978.72--19925.32--
其他(万元)------1641.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11372200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158713.30--168594.95--
减:现金的期初余额(万元)--168594.95--145006.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29084600.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---403400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2315100.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115500.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
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