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聚光科技(300203)现金流量表图
聚光科技(300203)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206536.91128433.7157014.45330725.23212074.12
收到的税费返还(万元)8437.324913.732267.0114387.4710766.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24355.9215637.156733.2835003.4026957.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239330.14148984.6066014.74380116.10249797.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76925.4848164.8225124.36116664.0890391.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93487.2266905.8930149.62144610.47114999.38
支付的各项税费(万元)15797.889683.885084.4527241.4821647.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45233.2932057.6519006.1264328.4455683.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231443.88156812.2479364.55352844.47282722.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7886.27-7827.64-13349.8127271.63-32924.77
收回投资收到的现金(万元)409.15--0.00--0.20
取得投资收益收到的现金(万元)616.61163.060.00286.52256.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.7722.6013.4124.097.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--280.00280.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2085.11465.66293.411360.611314.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7121.185214.254147.6711957.699603.24
投资支付的现金(万元)259.80259.800.00307.36206.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7380.985474.054147.6712265.059809.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5295.87-5008.39-3854.26-10904.44-8495.23
吸收投资收到的现金(万元)30.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)30.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99174.9962574.9634736.96177607.18129988.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16957.382225.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116913.3579532.3336961.96177607.18135848.63
偿还债务支付的现金(万元)115118.4181322.6829266.88194004.73119962.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10691.067681.474160.0917533.6913337.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2.33--0.00720.00720.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.008416.177550.81----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136385.7297420.3240977.79213046.87138449.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19472.36-17887.99-4015.83-35439.69-2601.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.7866.12-280.5647.98175.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16863.18-30657.90-21500.45-19024.53-43845.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103810.26103810.26103810.26122834.79122834.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86947.0873152.3682309.81103810.2678989.06
净利润(万元)--2428.44---38475.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---917.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--519.82--1233.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.30---22.16--
固定资产报废损失(万元)--5684.08--12667.86--
公允价值变动损失(万元)---47.66---82.97--
财务费用(万元)--8397.11--17916.12--
投资损失(万元)---4730.77---7978.47--
递延所得税资产减少(万元)--148.46---139.33--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6327.62---3879.32--
经营性应收项目的减少(万元)--3636.00--21073.87--
经营性应付项目的增加(万元)---17942.04--5331.56--
其他(万元)------187.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7827.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73152.36--103810.26--
减:现金的期初余额(万元)--103810.26--122834.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30657.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--557.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-282024-04-232023-10-28
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-232023-10-28
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