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汇通集团(603176)现金流量表图
汇通集团(603176)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233479.64138196.6672241.75261678.90186818.88
收到的税费返还(万元)------7.617.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5265.164344.00203.211518.251194.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238744.79142540.6672444.96263204.75188021.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205805.45122877.4571449.44211723.17155645.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9579.246536.302790.1111864.458900.61
支付的各项税费(万元)13698.2410748.924942.9012055.689735.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4243.002346.211384.647248.646889.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233325.93142508.8880567.09242891.94181170.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5418.8631.78-8122.1320312.816850.44
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)203.64157.9128.77120.4080.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.1238.522.52149.4267.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4334.692205.006177.23210.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6737.464531.132236.296447.05357.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22627.1621838.0410548.3452287.9644690.56
投资支付的现金(万元)8759.005000.00--14750.2414750.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14398.4212205.006177.235107.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45933.5741236.4522753.3473215.4364548.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39196.11-36705.33-20517.05-66768.38-64190.32
吸收投资收到的现金(万元)1469.251469.25--2183.291490.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1469.251469.25--2183.291490.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108088.2586908.1168168.11122533.5993061.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200.061000.00320.37320.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109757.5688577.4269168.11125037.2594872.81
偿还债务支付的现金(万元)71065.0046749.0027941.0098733.6265823.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6871.853734.531859.798218.486404.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1336.551300.1516499.0799.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80273.3951820.0831100.93123451.1772326.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29484.1636757.3438067.181586.0822546.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.06-18.031.4010.3512.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4313.1665.769429.39-44859.13-34781.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87699.4787699.4787699.47132558.60132558.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83386.3187765.2497128.8687699.4797777.28
净利润(万元)--3500.66--5487.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--628.06--1892.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1814.45--3031.24--
长期待摊费用摊销(万元)------23.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.43---73.23--
固定资产报废损失(万元)--793.73--0.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3783.35--7308.68--
投资损失(万元)--2921.47--8376.99--
递延所得税资产减少(万元)---1738.01---2504.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---199.53--1173.75--
经营性应收项目的减少(万元)---22610.22---13935.13--
经营性应付项目的增加(万元)--4935.20---806.83--
其他(万元)---248.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31.78--20312.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87765.24--87699.47--
减:现金的期初余额(万元)--87699.47--132558.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--65.76---44859.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6437.55--8333.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.34--10.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-282024-04-282023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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