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清新环境(002573)现金流量表图
清新环境(002573)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)654663.15422002.77168794.90860918.10559350.30
收到的税费返还(万元)11531.696684.782625.5213862.2114601.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47864.9419012.0011272.1569844.0456055.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)714059.78447699.54182692.57944624.36630006.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)439152.13292602.10126321.62604121.59421401.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97124.9064872.8434455.23119960.4988425.43
支付的各项税费(万元)59583.2839753.3119945.2456615.3942313.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57813.9433366.9715233.9576232.3251670.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)653674.26430595.22195956.04856929.80603810.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60385.5217104.32-13263.4687694.5626196.33
收回投资收到的现金(万元)4900.002931.474000.0011511.008455.65
取得投资收益收到的现金(万元)2.402.400.002533.57744.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)981.060.000.00180.4454.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.01----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----463.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6115.342933.883500.2214225.019718.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30991.1017742.9313682.6192001.7352667.52
投资支付的现金(万元)18415.4317096.724003.3614614.469980.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12203.66----2997.46
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----31.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61685.0647043.3117685.97125123.0565677.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55569.72-44109.42-14185.74-110898.04-55958.82
吸收投资收到的现金(万元)7649.067083.06386.641329.001112.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.001329.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)395245.03274939.45145561.17656278.97337307.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)402894.10282022.52146490.81657607.97338420.49
偿还债务支付的现金(万元)355215.32252486.95132517.34601741.70332269.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50137.7420425.714122.6963368.7342709.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8194.620.000.006058.020.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4603.70----1335.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410727.92277516.36137567.27669736.89376314.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7833.824506.168923.54-12128.92-37893.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.54118.45141.57294.25304.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2990.48-22380.49-18384.10-35038.15-67351.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108915.22108915.22108913.43143953.37143953.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105924.7486534.7390529.33108915.2276601.70
净利润(万元)--10993.44--23764.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4105.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14105.41--24924.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1134.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.16--2517.72--
固定资产报废损失(万元)--48.26--56015.11--
公允价值变动损失(万元)--2288.78---2639.91--
财务费用(万元)--20515.74--42505.82--
投资损失(万元)--4521.73---7075.00--
递延所得税资产减少(万元)---813.79---10084.30--
递延所得税负债增加(万元)--4487.13--349.83--
存货的减少(万元)---28507.77--26916.44--
经营性应收项目的减少(万元)---23048.38---91473.25--
经营性应付项目的增加(万元)---20617.84---12432.57--
其他(万元)------1403.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17104.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86534.73--108915.22--
减:现金的期初余额(万元)--108915.22--143953.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22380.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1938.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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