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西南证券(600369)现金流量表图
西南证券(600369)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--143424.4569521.28305965.29237338.39
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----256415.74132047.80589811.39
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19757.4826150.6928874.65138269.68113712.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1270077.65756360.51685005.20576282.77940861.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89095.6664741.3243215.56117697.0794684.18
支付的各项税费(万元)12071.758875.492812.0223106.8818570.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------35000.0088000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--44930.0022347.4891346.8369113.11
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94362.2857278.7252146.9765538.2641377.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)844110.34450927.14356698.32732498.031320287.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)425967.30305433.37328306.88-156215.26-379425.88
收回投资收到的现金(万元)213162.3974310.33111884.9646784.664760.23
取得投资收益收到的现金(万元)28876.9715136.2110461.1548254.7442196.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)234.2859.6410.55155.24120.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)242273.6489506.18122356.6695194.6447076.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9212.566296.142929.9313413.638047.64
投资支付的现金(万元)33824.9436514.3132633.2097010.55104641.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43037.5042810.4435563.13110424.17112688.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)199236.1446695.7486793.54-15229.53-65612.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--135036.0168681.011532868.861156564.69
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1500.01------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214773.02136536.0268681.011532868.861156564.69
偿还债务支付的现金(万元)827237.50722665.66662658.501243224.74958245.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67769.9541275.7017312.9672226.8762578.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3248.551077.2111583.067560.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)900105.69767189.91681048.671327034.681028384.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-685332.66-630653.88-612367.66205834.18128180.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-204.14398.79142.17744.661228.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60333.37-278125.98-197125.0735134.04-315629.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1964916.321964916.321964916.321929782.281929782.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1904582.951686790.341767791.251964916.321614152.60
净利润(万元)--33649.28--59851.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1116.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2691.20--5109.25--
长期待摊费用摊销(万元)--450.51--814.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.21---89.76--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---41454.74---20085.23--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---18779.30---31707.94--
递延所得税资产减少(万元)---7224.12---16078.83--
递延所得税负债增加(万元)--5773.79--3856.01--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--110884.78---30254.65--
经营性应付项目的增加(万元)--52164.13--29862.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--305433.37---156215.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1318447.50--1530067.77--
减:现金的期初余额(万元)--1530067.77--1560568.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)--368342.84--434848.55--
减:现金等价物的期初余额(万元)--434848.55--369214.10--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---278125.98--35134.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--175000.00145000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--125700.6798424.96----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2285.99---847.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2169.39--4609.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
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