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明牌珠宝(002574)现金流量表图
明牌珠宝(002574)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)316635.28233963.62134540.97445882.38336741.92
收到的税费返还(万元)4.50--0.283615.243298.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39573.5822630.005932.1433506.0832527.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)356213.36256593.62140473.39483003.70372567.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)270744.42194074.91124841.86374339.11314087.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26537.4720043.5910760.2425847.2817523.94
支付的各项税费(万元)14499.169942.065283.1115731.7313956.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58755.2035393.7416244.5636293.8490490.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)370536.25259454.30157129.77452211.96436058.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14322.89-2860.68-16656.3730791.74-63491.32
收回投资收到的现金(万元)5892.005032.004931.0026280.0012480.00
取得投资收益收到的现金(万元)1529.441500.083.811309.99974.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)187.65186.90--1.640.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42520.8741160.50----510.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50129.9647879.4938775.6387420.3313965.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119170.82119010.0988763.1589277.7254413.52
投资支付的现金(万元)6080.005730.005530.0025300.0024900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)145.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7195.156447.60------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132590.98131332.6994408.15203460.1779313.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82461.02-83453.20-55632.53-116039.84-65348.18
吸收投资收到的现金(万元)25.0025.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184080.62171923.71149205.62119278.83117600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32000.007000.00----9500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216105.62178948.71167205.62153278.83127100.00
偿还债务支付的现金(万元)110704.67108042.6860004.2238547.0043000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12024.604496.672231.594236.152819.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18.9018.90--30.6630.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32167.207267.99----8716.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154896.47119807.3480235.8279239.1654535.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61209.1559141.3686969.8174039.6772564.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.01-1.224.55-48.230.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35575.77-27173.7414685.45-11256.66-56274.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90758.8390758.8390758.83102015.50102015.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55183.0663585.09105444.2990758.8345741.11
净利润(万元)--1608.15--15856.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---218.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3235.09--328.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------495.71--
固定资产报废损失(万元)--2496.42--1204.98--
公允价值变动损失(万元)---56.26---20.35--
财务费用(万元)--2301.23--2852.18--
投资损失(万元)---3497.97---3685.09--
递延所得税资产减少(万元)---383.92--231.02--
递延所得税负债增加(万元)--516.95--1908.59--
存货的减少(万元)---3164.28--15989.07--
经营性应收项目的减少(万元)---26513.63---48071.84--
经营性应付项目的增加(万元)--21299.77--48919.21--
其他(万元)---1494.40---9076.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2860.68------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63585.09--90758.83--
减:现金的期初余额(万元)--90758.83--102015.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27173.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-31
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