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星球石墨(688633)现金流量表图
星球石墨(688633)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42056.0025989.8011446.6177848.2047215.16
收到的税费返还(万元)10.8510.8510.85305.635.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2986.962165.79546.863644.501683.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45053.8128166.4412004.3381798.3348904.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20797.2114274.047646.2349559.0438219.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6906.884942.602823.618842.076479.67
支付的各项税费(万元)4058.743138.311779.336563.094956.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4764.513730.311385.247475.223434.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36527.3426085.2613634.4172439.4253090.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8526.462081.18-1630.089358.91-4186.44
收回投资收到的现金(万元)265701.00178201.0070000.00186911.0098301.00
取得投资收益收到的现金(万元)2037.611486.99625.041694.77686.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.47----4.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267760.08179687.9970625.04188609.7798991.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5577.355396.92276.271969.421868.63
投资支付的现金(万元)292210.39198901.0092200.00252811.00176401.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)297787.73204297.9292476.27254780.42178269.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30027.65-24609.93-21851.24-66170.65-79277.92
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00--1628.3963338.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------61710.00--
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.002000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2300.002300.002000.0068338.3968338.39
偿还债务支付的现金(万元)7000.007000.005000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4835.844711.8526.914421.974385.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1040.00209.14160.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14310.4912971.856066.919631.119546.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12010.49-10671.85-4066.9158707.2858792.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.07105.4698.64-0.3415.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33413.60-33095.14-27449.601895.19-24656.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49590.6649590.6649590.6647695.4747695.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16177.0616495.5222141.0749590.6623039.23
净利润(万元)--6179.46--14769.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------31.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--61.31--110.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.50--26.33--
固定资产报废损失(万元)--2436.02--1.25--
公允价值变动损失(万元)--84.69---97.76--
财务费用(万元)--1154.98--1205.11--
投资损失(万元)---1367.00---1582.49--
递延所得税资产减少(万元)---93.05---100.60--
递延所得税负债增加(万元)---203.74---46.76--
存货的减少(万元)---5594.91---14828.59--
经营性应收项目的减少(万元)--560.84--2779.89--
经营性应付项目的增加(万元)---1927.85--919.39--
其他(万元)--670.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9358.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16495.52--49590.66--
减:现金的期初余额(万元)--49590.66--47695.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1895.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------604.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------9.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262024-10-30
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