中财网 中财网股票行情
易华录(300212)现金流量表图
易华录(300212)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31410.9120952.74140371.7075134.0653933.42
收到的税费返还(万元)323.5536.13199.39116.4555.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15420.7014321.3518197.049373.785593.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47155.1635310.21158768.1384624.2959582.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52172.8730988.00111040.8186753.3456505.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12882.487674.4130777.8824978.5616869.25
支付的各项税费(万元)1736.43917.575742.954824.264354.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9934.595778.7233629.3717563.0812778.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76726.3745358.71181191.01134119.2390507.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29571.21-10048.49-22422.88-49494.95-30925.05
收回投资收到的现金(万元)101.20101.209837.868061.828061.82
取得投资收益收到的现金(万元)----5083.15820.450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.430.57448.08442.79436.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150.64101.7815369.099325.068498.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13494.816923.2929655.0522584.1313706.51
投资支付的现金(万元)----1679.421679.421679.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13494.816923.2931334.4724263.5515385.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13344.18-6821.51-15965.39-14938.49-6887.15
吸收投资收到的现金(万元)----156987.12----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)313432.91159906.04445361.58394395.22309112.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)106912.75--166481.00138113.0090400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420345.66204998.04768829.70532508.22399512.02
偿还债务支付的现金(万元)287503.38101134.85337763.60202306.00167416.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8908.954858.9128620.6722165.7112686.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111602.83--337760.83267566.37171319.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)408015.16189533.16704145.10492038.08351422.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12330.5015464.8864684.6040470.1448089.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.92-34.8917.7548.6928.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30624.80-1440.0126314.09-23914.6110305.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61411.5461411.5435097.4535097.4535097.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30786.7459971.5361411.5411182.8545402.89
净利润(万元)-36607.43---187995.34---28977.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4350.79--92625.26--769.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4574.02--11021.47--4890.89
长期待摊费用摊销(万元)285.96--645.33--285.36
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.65---305.16---125.70
固定资产报废损失(万元)18.63--2.12--0.00
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)12775.04--30580.03--13402.24
投资损失(万元)10976.33--5196.76--307.53
递延所得税资产减少(万元)37.20---682.71---41.68
递延所得税负债增加(万元)-84.95---137.29---2.44
存货的减少(万元)-1765.51---21.56--183.32
经营性应收项目的减少(万元)-16393.85--67161.24--5669.93
经营性应付项目的增加(万元)-21553.01---47867.52---31603.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29571.21---22422.88---30925.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30786.74--61411.54--45402.89
减:现金的期初余额(万元)61411.54--35097.45--35097.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30624.80--26314.09--10305.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)574.33--1203.34--631.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-182023-10-272023-08-13
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-182023-10-282023-08-14
↑返回页顶↑

转至易华录（300212）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。