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中京电子(002579)现金流量表图
中京电子(002579)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139680.6068631.72271181.99230119.77157185.25
收到的税费返还(万元)28.23--800.33601.32547.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3657.561382.698354.603130.103284.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143366.3970014.40280336.92233851.19161017.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94967.8349267.21180345.40162792.90112983.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29190.0714261.0256077.1841599.6727988.17
支付的各项税费(万元)1724.121136.163121.283069.751665.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3791.331267.518417.069580.474320.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129673.3465931.90247960.92217042.79146958.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13693.054082.5132376.0016808.4014059.37
收回投资收到的现金(万元)------2001.532001.53
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.59--62.7861.5311.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2001.53----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.59--2064.312063.062013.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5256.623603.4330145.5528242.5118969.05
投资支付的现金(万元)----1000.003164.103000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5256.623603.4333145.5531406.6121969.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5256.04-3603.43-31081.25-29343.56-19956.00
吸收投资收到的现金(万元)----20000.0020000.000.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20000.0020000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22868.705750.49109910.7770240.7753602.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2527.702752.3810447.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25396.418502.87140358.48113755.2653602.68
偿还债务支付的现金(万元)49577.7112630.2899605.1260892.3531534.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4145.122032.3215354.8610443.857714.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2905.441162.086084.39--2959.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56628.2715824.67121044.3775977.2642208.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31231.86-7321.8019314.1137778.0011394.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.01-0.63179.15113.18136.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22750.84-6843.3620788.0225356.035633.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39582.5739582.5718794.5518794.5518794.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16831.7332739.2139582.5744150.5824428.35
净利润(万元)-7439.11---13529.07---8918.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)918.60--1337.26---57.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1223.05--1543.38--758.38
长期待摊费用摊销(万元)1859.54--3716.84--1672.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1382.52--0.00
固定资产报废损失(万元)-11.35--52.55--25.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4392.45--8474.09--4422.31
投资损失(万元)481.99---619.70--474.46
递延所得税资产减少(万元)-154.98---712.36--142.51
递延所得税负债增加(万元)-187.22---293.29--140.95
存货的减少(万元)-1630.54--4094.57--8307.90
经营性应收项目的减少(万元)-5213.56---22774.18--12829.03
经营性应付项目的增加(万元)6289.76--26179.37---17922.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13693.05--32376.00--14059.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16831.73--39582.57--24428.35
减:现金的期初余额(万元)39582.57--18794.55--18794.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22750.84--20788.02--5633.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)96.76--433.52--209.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-252023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-262023-08-23
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