中财网 中财网股票行情
中文传媒(600373)现金流量表图
中文传媒(600373)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153724.451055901.28700776.68436851.81197452.23
收到的税费返还(万元)165.274275.894257.004033.24962.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17990.58112786.3778206.4256114.5020595.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171880.311172963.53783240.10496999.54219009.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137246.82629324.90443653.55335608.61214395.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54484.81201044.19121617.6785373.3545953.62
支付的各项税费(万元)7428.5624482.5225322.0619219.918220.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24758.53122486.4185004.6847343.1626382.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223918.72977338.01675597.97487545.03294953.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52038.41195625.52107642.139454.52-75943.32
收回投资收到的现金(万元)53903.40571186.22276392.45266641.46123037.01
取得投资收益收到的现金(万元)1245.8613569.019223.144598.031505.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.41868.3790.8083.0010.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--15.94------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55151.67585639.54285706.40271322.49124553.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5331.3422060.3512978.119496.594569.74
投资支付的现金(万元)45316.57811765.83636109.20454414.79140200.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50647.91833826.18649087.32463911.38144772.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4503.77-248186.63-363380.92-192588.89-20218.96
吸收投资收到的现金(万元)1845.341400.00240.00--190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1845.341400.00240.00--190.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)393600.00701568.00650892.00500892.00340000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)991.815994.461108.821108.821108.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)396437.15708962.46652240.82502000.82341298.82
偿还债务支付的现金(万元)91000.00671800.00399929.32170929.32157800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3143.39118681.06115606.12110399.834690.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1.992569.862188.491789.161716.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)899.814456.154586.223146.6712632.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95043.20794937.21520121.65284475.82175123.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)301393.96-85974.75132119.17217525.00166175.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)146.94314.73172.0729.88-348.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)254006.25-138221.13-123447.5534420.5169664.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1149479.841287700.971287700.971287700.971287700.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1403486.091149479.841164253.431322121.481357365.45
净利润(万元)--195419.38--85710.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15904.38--5240.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4689.19--2349.65--
长期待摊费用摊销(万元)--3139.94--1595.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---854.97---472.50--
固定资产报废损失(万元)---53.57--18.39--
公允价值变动损失(万元)--5497.51---8763.98--
财务费用(万元)--14431.67--6951.01--
投资损失(万元)---27872.87---6228.37--
递延所得税资产减少(万元)---31618.81---954.99--
递延所得税负债增加(万元)--6038.08--303.22--
存货的减少(万元)--619.06---18839.26--
经营性应收项目的减少(万元)--50398.91---114666.37--
经营性应付项目的增加(万元)---67820.99--40421.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--195625.52--9454.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1149479.84--1322121.48--
减:现金的期初余额(万元)--1287700.97--1287700.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---138221.13--34420.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7061.23--6280.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4123.94--2154.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至中文传媒（600373）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。