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东材科技(601208)现金流量表图
东材科技(601208)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)250632.70152018.9462141.25297936.12190575.00
收到的税费返还(万元)12132.361610.011565.876283.907054.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10116.457095.031737.1925053.0212996.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272881.51160723.9965444.31329273.05210626.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)218917.14142851.4566783.86231125.77166814.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30457.7721456.1811324.1236025.9626663.93
支付的各项税费(万元)14809.0311356.512851.3921332.0816155.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13009.487741.543751.3922671.4714191.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277193.42183405.6984710.77311155.27223824.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4311.90-22681.70-19266.4618117.77-13198.26
收回投资收到的现金(万元)175409.6884909.6823397.02333930.89267565.49
取得投资收益收到的现金(万元)722.19503.76331.241900.291380.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.221.801.804063.503104.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176146.0885415.2423730.06339899.73272050.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30712.4923541.1314500.8890552.6351830.79
投资支付的现金(万元)207010.43111110.4349610.43287382.44246410.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237722.92134651.5664111.30377935.06300241.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61576.84-49236.32-40381.25-38035.33-28190.48
吸收投资收到的现金(万元)99.0899.0835.884766.862514.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)99.0899.0835.884052.251799.99
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155189.64149187.50100062.00171267.11150088.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33460.4124027.993294.48163440.9421369.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188749.13173314.57103392.36339474.91173972.48
偿还债务支付的现金(万元)89359.0081396.1968272.74165093.04139137.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19325.9217309.011762.2017126.0415351.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.82--40.0032.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31659.0729874.381765.48174542.7920264.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)140344.00128579.5771800.42356761.86174753.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48405.1344735.0031591.95-17286.95-781.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.926.99-1.3633.0649.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17490.53-27176.03-28057.12-37171.46-42120.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97491.4597491.4597491.45134662.90134662.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80000.9170315.4269434.3297491.4592542.73
净利润(万元)--15000.45--30648.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---471.91--2230.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1025.75--1354.33--
长期待摊费用摊销(万元)--26.09--339.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---136.44---6874.03--
固定资产报废损失(万元)--0.58--51.16--
公允价值变动损失(万元)--212.60--118.45--
财务费用(万元)--4382.56--13728.48--
投资损失(万元)---1235.36---2397.27--
递延所得税资产减少(万元)---852.16---2394.41--
递延所得税负债增加(万元)--6.85---5.98--
存货的减少(万元)---23.74---10862.70--
经营性应收项目的减少(万元)---23845.66---20228.44--
经营性应付项目的增加(万元)---34407.19---24718.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22681.70--18117.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70315.42--97491.45--
减:现金的期初余额(万元)--97491.45--134662.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27176.03---37171.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--877.07--631.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.64--410.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-122024-04-122023-10-18
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-152024-04-152023-10-19
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