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*ST汉马(600375)现金流量表图
*ST汉马(600375)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118160.7170595.29250504.98165258.96118414.12
收到的税费返还(万元)445.67--1595.061595.061595.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)736.5677.9615525.3221571.9114702.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119342.9470673.25267625.35188425.93134711.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81350.4150950.84203800.4394389.0770901.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15735.928278.9634173.5825943.9116914.28
支付的各项税费(万元)2478.271244.7813413.1412644.867469.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14009.396190.3929239.5816479.2215559.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113573.9866664.96280626.73149457.07110844.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5768.954008.29-13001.3838968.8623866.89
收回投资收到的现金(万元)------3200.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4874.104874.105971.789851.885951.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3200.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)300.42244.161495.91990.04702.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5174.525118.2610667.6814041.928654.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2369.96864.5627054.877546.936513.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2369.96864.5627054.877546.936513.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2804.564253.70-16387.196494.992141.11
吸收投资收到的现金(万元)1920.001920.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1920.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87735.8634500.00451475.23235611.87129624.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)91700.5847501.5330563.4729376.5934124.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181356.4483921.53482038.70264988.45163749.58
偿还债务支付的现金(万元)176589.4778287.37446549.19289668.26171845.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1511.881259.3611076.686385.935869.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1556.47523.196417.177790.176721.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)179657.8280069.92464043.04303844.36184435.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1698.613851.6217995.66-38855.90-20685.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.107.9388.3241.0941.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10287.2312121.54-11304.586649.045363.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18637.6018637.6029942.1829942.1829942.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28924.8330759.1418637.6036591.2235305.70
净利润(万元)-16438.06---96695.68---8342.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-839.99--28974.17---1339.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3469.70--8253.04--3807.49
长期待摊费用摊销(万元)----24.66--18.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.13---98.20---5959.44
固定资产报废损失(万元)11966.39--0.16----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5045.40--5682.09--5795.42
投资损失(万元)6.58---121.02--8.92
递延所得税资产减少(万元)21.29--528.12---96.08
递延所得税负债增加(万元)-56.88---291.51--120.70
存货的减少(万元)-15440.58--11137.94--11863.04
经营性应收项目的减少(万元)35268.76---8091.35--47043.00
经营性应付项目的增加(万元)-6348.00--3626.71---27768.51
其他(万元)-11256.08--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5768.95---13001.38--23866.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)28924.83--18637.60--35305.70
减:现金的期初余额(万元)18637.60--29942.18--29942.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10287.23---11304.58--5363.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)366.83--23218.18---9104.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12.66--25.32--12.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-03-282023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-302024-03-292023-10-272023-08-27
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