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*ST汉马(600375)现金流量表图
*ST汉马(600375)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175306.00118160.7170595.29250504.98165258.96
收到的税费返还(万元)445.67445.67--1595.061595.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1245.12736.5677.9615525.3221571.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176996.79119342.9470673.25267625.35188425.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152092.2781350.4150950.84203800.4394389.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23165.9515735.928278.9634173.5825943.91
支付的各项税费(万元)3850.732478.271244.7813413.1412644.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16786.5314009.396190.3929239.5816479.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195895.48113573.9866664.96280626.73149457.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18898.695768.954008.29-13001.3838968.86
收回投资收到的现金(万元)--------3200.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4874.104874.104874.105971.789851.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--300.42244.161495.91990.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5259.105174.525118.2610667.6814041.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3222.312369.96864.5627054.877546.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3222.312369.96864.5627054.877546.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2036.802804.564253.70-16387.196494.99
吸收投资收到的现金(万元)1920.001920.001920.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1920.001920.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134072.4487735.8634500.00451475.23235611.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--91700.5847501.5330563.4729376.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247106.35181356.4483921.53482038.70264988.45
偿还债务支付的现金(万元)208279.55176589.4778287.37446549.19289668.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4165.961511.881259.3611076.686385.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1556.47523.196417.177790.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)215993.54179657.8280069.92464043.04303844.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31112.811698.613851.6217995.66-38855.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.2715.107.9388.3241.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14234.6510287.2312121.54-11304.586649.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18637.6018637.6018637.6029942.1829942.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32872.2528924.8330759.1418637.6036591.22
净利润(万元)---16438.06---96695.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---839.99--28974.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3469.70--8253.04--
长期待摊费用摊销(万元)------24.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.13---98.20--
固定资产报废损失(万元)--11966.39--0.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5045.40--5682.09--
投资损失(万元)--6.58---121.02--
递延所得税资产减少(万元)--21.29--528.12--
递延所得税负债增加(万元)---56.88---291.51--
存货的减少(万元)---15440.58--11137.94--
经营性应收项目的减少(万元)--35268.76---8091.35--
经营性应付项目的增加(万元)---6348.00--3626.71--
其他(万元)---11256.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5768.95---13001.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28924.83--18637.60--
减:现金的期初余额(万元)--18637.60--29942.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10287.23---11304.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--366.83--23218.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.66--25.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-292023-10-27
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