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昀冢科技(688260)现金流量表图
昀冢科技(688260)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35031.8020983.269071.6840679.0127265.49
收到的税费返还(万元)----53.52104.731011.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3519.993433.932252.163160.792141.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38551.7824417.1811377.3543944.5330419.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21767.6116236.727511.4821194.1416420.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14940.6410187.235035.7218387.3113550.02
支付的各项税费(万元)1874.851233.39575.953588.812534.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2725.872109.361103.895384.143080.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41308.9629766.7014227.0448554.4135584.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2757.18-5349.52-2849.68-4609.88-5165.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.1816.5016.50336.39813.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.1816.5016.50336.39813.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10898.978878.604704.9449834.4440285.93
投资支付的现金(万元)10.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--59.13------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10968.108937.734704.9449834.4440285.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10950.92-8921.23-4688.44-49498.05-39471.94
吸收投资收到的现金(万元)7540.007540.0037.001010.001010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7540.007540.0037.001010.001010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35175.2224075.2214573.5187683.8074687.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14048.256010.9517654.667375.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60888.8945663.4720621.46106348.4683072.46
偿还债务支付的现金(万元)33654.5921904.599138.5241410.6327703.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2556.701749.66695.622880.981531.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7142.691479.908615.195276.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45842.9830796.9411314.0552906.8134510.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15045.9114866.539307.4153441.6648561.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.240.301.3432.8311.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1338.06596.081770.63-633.443935.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2039.612039.612039.612673.052673.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3377.662635.693810.242039.616608.25
净利润(万元)---3334.13---13803.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2258.33--1532.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.12--73.76--
长期待摊费用摊销(万元)--691.66--1278.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.56---180.91--
固定资产报废损失(万元)--0.03--183.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1837.21--2743.03--
投资损失(万元)---5017.84------
递延所得税资产减少(万元)---126.29---304.65--
递延所得税负债增加(万元)-------1139.55--
存货的减少(万元)---506.48--1277.20--
经营性应收项目的减少(万元)---14815.62---17448.88--
经营性应付项目的增加(万元)--6735.65--10956.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5349.52---4609.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2635.69--2039.61--
减:现金的期初余额(万元)--2039.61--2673.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--596.08---633.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--72.72--274.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-252023-10-28
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