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四环生物(000518)现金流量表图
四环生物(000518)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16217.6111259.885677.5725324.5320323.03
收到的税费返还(万元)0.000.000.0053.1345.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.007979700.0014260300.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--1666500.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.005960100.0025156400.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)362.50201.87199.13724.337.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16580.1111461.755876.7026101.9820376.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4877.582497.52878.256703.743464.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3473.552538.201598.034273.233197.93
支付的各项税费(万元)559.85391.21193.021238.28964.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.009865100.0016366400.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.001990000.008129800.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7596.846043.112666.1113723.7612695.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16507.8211470.045335.4125939.0220322.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72.29-8.28541.29162.9653.84
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.000.000.000.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210.32210.32210.32819.42148.42
投资支付的现金(万元)0.000.000.0030.0030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)210.32210.32210.32849.42178.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210.32-210.32-210.32-849.42-178.42
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)600.00600.000.001600.001600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600.00600.000.001601.531600.00
偿还债务支付的现金(万元)653.54653.540.001600.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.4736.6119.0676.6357.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)548.62475.53----570.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1252.631165.68584.592162.632227.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-652.63-565.68-584.59-561.09-627.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.93-4.631.950.875.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-795.59-788.91-251.66-1246.68-746.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1892.701892.701521.362768.052768.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1097.111103.791269.701521.362021.10
净利润(万元)---1164.30---8041.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---51.22--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.75--803.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)------1120.75--
公允价值变动损失(万元)---0.59--2.49--
财务费用(万元)--108.35--246.23--
投资损失(万元)-------175.25--
递延所得税资产减少(万元)------30.88--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---122.04---1554.09--
经营性应收项目的减少(万元)---1442.98--3886.91--
经营性应付项目的增加(万元)--1482.19--694.06--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8.28--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1103.79--1521.36--
减:现金的期初余额(万元)--1892.70--2768.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---788.91--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00940000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--278.36--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-26
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