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上海钢联(300226)现金流量表图
上海钢联(300226)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18124576.8013063306.775065299.0425408205.9319385655.69
收到的税费返还(万元)12.719.810.68391.34384.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86765.1159247.678149.97229695.2094191.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18211354.6113122564.245073449.7025638292.4719480231.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17765228.7312931840.404980823.5524933482.8719223382.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58995.6241533.0623819.6675087.7957771.43
支付的各项税费(万元)22329.5214750.517735.7135875.8125669.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134246.5871855.9524101.99582603.62149527.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17980800.4613059979.935036480.9025627050.0919456352.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)230554.1562584.3236968.8011242.3823879.41
收回投资收到的现金(万元)22389.707710.00--119012.6067913.42
取得投资收益收到的现金(万元)249.77170.7093.70346.64385.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.780.780.7813.990.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80914.6275514.72--86867.7716009.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103554.8783396.2016908.49206241.0084309.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2809.992578.662514.842853.772661.38
投资支付的现金(万元)113386.225000.00--124622.6077109.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------960.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)89632.8576463.60--86041.5917804.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205829.0584042.2618704.89213517.9698536.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102274.18-646.06-1796.40-7276.96-14227.18
吸收投资收到的现金(万元)1221.58----4985.5310485.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1221.58----2000.007500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42900.0042900.0028700.0067700.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16971.4717789.81--287655.97112601.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61093.0560689.8141481.37360341.50173086.99
偿还债务支付的现金(万元)92700.0057700.0030700.0079500.0058031.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14093.0313811.76379.3616398.7215013.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10119.21----9017.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26990.1243556.83--286039.09114846.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)133783.15115068.5948143.82381937.81187891.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72690.10-54378.79-6662.45-21596.30-14804.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.6925.4810.86107.96257.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55520.187584.9528520.80-17522.92-4895.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13924.8313924.8312896.6731447.7531447.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69445.0121509.7841417.4713924.8326552.36
净利润(万元)--14427.88--42012.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--546.96--5870.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32.70--65.50--
长期待摊费用摊销(万元)--158.09--316.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.81--19.38--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---12.00--48.60--
财务费用(万元)--1547.71--5132.75--
投资损失(万元)---217.40--374.82--
递延所得税资产减少(万元)---379.10---168.12--
递延所得税负债增加(万元)--2.51---239.62--
存货的减少(万元)---276018.51---79868.67--
经营性应收项目的减少(万元)--115543.43---354828.23--
经营性应付项目的增加(万元)--204663.95--388844.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62584.32--11242.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21509.78--13924.83--
减:现金的期初余额(万元)--13924.83--31447.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7584.95---17522.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--460.06--1140.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-272024-04-102023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-272024-04-272024-04-102023-10-24
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