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富瑞特装(300228)现金流量表图
富瑞特装(300228)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145070.1376080.91325124.12227542.43120460.82
收到的税费返还(万元)2659.641632.635367.924235.653075.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43020.57373.6470006.501386.50785.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190750.3478087.18400498.54233164.58124321.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134555.4874170.45243777.27164912.0699192.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14812.346537.1026508.8417826.8512057.84
支付的各项税费(万元)9409.734912.537739.155127.443559.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44223.012273.1295321.4110566.494538.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203000.5587893.20373346.68198432.84119348.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12250.21-9806.0227151.8634731.744973.22
收回投资收到的现金(万元)225.00--46200.0034200.0031200.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.98505.01448.60410.85368.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.0656.345461.04977.88537.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----507.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)306.04561.3452616.6435588.7332106.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6435.771087.2320643.4619922.659172.90
投资支付的现金(万元)----22000.0023920.8624794.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--544.791135.69--1024.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6435.771632.0243779.1545198.4234992.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6129.74-1070.678837.49-9609.69-2886.53
吸收投资收到的现金(万元)1520.000.007578.006415.683879.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1520.000.007578.006415.683879.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20267.338016.4359750.9053250.0052150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.51----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21787.338016.4367330.4159665.6856029.60
偿还债务支付的现金(万元)26426.438825.5385868.9762716.8044961.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4097.58348.673892.212778.701226.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1620.06----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1025.55504.821051.99--463.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31549.569679.0290813.1766066.4046652.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9762.23-1662.59-23482.76-6400.729377.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)554.46155.57480.27823.74943.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27587.72-12383.7112986.8719545.0812407.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48981.9448981.9435995.0735995.0735995.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21394.2236598.2348981.9455540.1548402.92
净利润(万元)10411.10--18217.77--2460.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2241.47--4938.27--434.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)415.35--818.33--427.63
长期待摊费用摊销(万元)736.10--993.39--466.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.17---2081.96---84.49
固定资产报废损失(万元)25.04--1034.22----
公允价值变动损失(万元)-3.44--1224.50--1509.49
财务费用(万元)524.18--1867.02--1226.79
投资损失(万元)-225.28--94.04---113.94
递延所得税资产减少(万元)-964.03---290.24---47.10
递延所得税负债增加(万元)-254.29--491.00---30.92
存货的减少(万元)-3653.08---16223.90--1087.10
经营性应收项目的减少(万元)-77451.82---50955.78---49578.72
经营性应付项目的增加(万元)47749.23--50389.38--40912.40
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12250.21--27151.86--4973.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21394.22--48981.94--48402.92
减:现金的期初余额(万元)48981.94--35995.07--35995.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27587.72--12986.87--12407.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)947.90--1090.83--408.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-162023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-162023-10-262023-08-29
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