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健康元(600380)现金流量表图
健康元(600380)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1294322.33863083.37447635.971838491.131351023.08
收到的税费返还(万元)10135.337245.972232.4919425.5214149.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42226.5932537.0413819.7088683.7462095.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1346684.26902866.39463688.161946600.381427267.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)382775.33250234.51114114.52608214.06457314.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)193390.51142020.6689390.12245988.57176467.16
支付的各项税费(万元)148011.32107456.0761355.56186575.54141615.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)361146.54229425.16101600.26512931.24405885.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1085323.71729136.41366460.461553709.421181282.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)261360.55173729.9897227.70392890.96245985.17
收回投资收到的现金(万元)68487.0571492.65--48757.3839034.45
取得投资收益收到的现金(万元)2139.02699.77583.4415331.717012.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.4142.1628.561530.42804.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)839.20--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------35430.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71512.6872234.5820542.50101049.8876610.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73703.4953442.5724817.07113014.8575322.88
投资支付的现金(万元)116064.8366866.0330754.6520465.6143913.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2246.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)140.4693.10--53065.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189908.78120401.7086611.91188792.31144185.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118396.11-48167.13-66069.41-87742.43-67575.30
吸收投资收到的现金(万元)26166.0125382.169533.324727.261805.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16510.2015968.318244.87915.00670.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)373099.32198434.3264275.49427357.01334717.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)106.26104.08--2000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)399371.58223920.5573817.43434084.27338522.70
偿还债务支付的现金(万元)429319.76290204.51145981.56339023.28259235.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144740.7655926.113927.49161496.52157016.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100731.1932404.24581.95113410.14112076.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40072.8015373.20--126313.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)614133.33361503.81163299.71626833.62537287.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-214761.75-137583.26-89482.28-192749.35-198765.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3742.651934.59407.453841.197199.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75539.96-10085.81-57916.54116240.37-13156.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1534086.941534086.941534086.941417846.571417846.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1458546.981524001.121476170.401534086.941404690.46
净利润(万元)--169621.55--285101.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8218.53--31236.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4899.86--34653.87--
长期待摊费用摊销(万元)--8233.94--7652.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.64--16.99--
固定资产报废损失(万元)--95.59--257.69--
公允价值变动损失(万元)--1957.65--2541.97--
财务费用(万元)--4345.13--9292.10--
投资损失(万元)---3534.53---7947.46--
递延所得税资产减少(万元)---3805.07---3318.02--
递延所得税负债增加(万元)---283.97--745.63--
存货的减少(万元)--3133.09---41538.53--
经营性应收项目的减少(万元)---81737.69--697401.24--
经营性应付项目的增加(万元)--27523.03---704671.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--173729.98--392890.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1524001.12--1534086.94--
减:现金的期初余额(万元)--1534086.94--1417846.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10085.81--116240.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--387.34--1684.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1667.71--3190.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-262024-04-022023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-042023-10-26
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