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三星医疗(601567)现金流量表图
三星医疗(601567)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267258.991184678.90791916.06489261.67231529.60
收到的税费返还(万元)3181.3522372.7419475.029384.074201.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)423.574839.483107.911680.88--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16412.4737764.4438739.3721021.4419302.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287276.391249655.56853238.35521348.07255033.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145323.06645004.40482386.50293955.05131045.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60960.30186381.48132537.9887078.3942270.03
支付的各项税费(万元)20045.5484672.5564822.3240125.8919052.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51012.75143466.43144125.8782359.4338022.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277341.651059524.86823872.66503518.76230390.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9934.74190130.7029365.6917829.3124643.09
收回投资收到的现金(万元)9521.18113468.8631191.8921325.6810755.36
取得投资收益收到的现金(万元)3739.126721.615423.764107.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.02273.6516.4916.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13266.33124464.1236632.1525449.5110755.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25583.3455590.5735674.1021160.118761.62
投资支付的现金(万元)3402.1096533.6912592.125221.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--28613.6528633.6128633.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28985.44180737.9276899.8355015.218761.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15719.12-56273.80-40267.68-29565.701993.74
吸收投资收到的现金(万元)2434.755098.222955.002677.002576.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5098.222955.002677.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25998.27374702.07124252.7161279.2522279.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8713.88--53232.3626047.9410121.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37146.90379800.29180440.0790004.1934977.14
偿还债务支付的现金(万元)26000.00190966.77179048.2491309.8331309.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1295.1852830.8252384.3951887.97746.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1617.67------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31231.1418549.7542160.3521784.3712032.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58526.32262347.34273592.98164982.1744088.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21379.42117452.95-93152.91-74977.98-9111.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1663.61-116.84-2432.72-1047.71-324.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28827.41251193.01-106487.62-87762.0817200.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)504268.59253075.58253075.58253075.58252390.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)475441.18504268.59146587.96165313.50269590.77
净利润(万元)--192080.39--87306.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1298.71---26.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2466.74--949.30--
长期待摊费用摊销(万元)--5443.20--2824.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.90---24.59--
固定资产报废损失(万元)--98.83--135.09--
公允价值变动损失(万元)---11697.50--39.52--
财务费用(万元)--5391.97---6689.86--
投资损失(万元)---29613.70---11928.64--
递延所得税资产减少(万元)---4404.02---14043.04--
递延所得税负债增加(万元)--2110.15--9477.74--
存货的减少(万元)---145146.63---39559.25--
经营性应收项目的减少(万元)---9298.43---83650.12--
经营性应付项目的增加(万元)--143988.43--50618.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--190130.70--17829.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--504268.59--165313.50--
减:现金的期初余额(万元)--253075.58--253075.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--251193.01---87762.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1163.90--2706.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8327.49--3376.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-242023-04-27
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