中财网 中财网股票行情
三星医疗(601567)现金流量表图
三星医疗(601567)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)904367.70553583.78267258.991184678.90791916.06
收到的税费返还(万元)18212.428652.053181.3522372.7419475.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)755.00579.12423.574839.483107.91
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55512.7736320.0516412.4737764.4438739.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)978847.88599135.00287276.391249655.56853238.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)461495.18295995.33145323.06645004.40482386.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166936.12114475.3760960.30186381.48132537.98
支付的各项税费(万元)82174.6152791.2220045.5484672.5564822.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)165320.77109848.7251012.75143466.43144125.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)875926.68573110.65277341.651059524.86823872.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)102921.2026024.359934.74190130.7029365.69
收回投资收到的现金(万元)27687.0722331.629521.18113468.8631191.89
取得投资收益收到的现金(万元)8003.584821.153739.126721.615423.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.2412.136.02273.6516.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35701.8827164.9013266.33124464.1236632.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71022.7238775.2725583.3455590.5735674.10
投资支付的现金(万元)28540.6217220.773402.1096533.6912592.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)231.78231.78--28613.6528633.61
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99795.1256227.8228985.44180737.9276899.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64093.24-29062.92-15719.12-56273.80-40267.68
吸收投资收到的现金(万元)11747.937467.932434.755098.222955.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2300.00500.00--5098.222955.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55945.4525998.2725998.27374702.07124252.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31418.0651351.858713.88--53232.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99111.4384818.0437146.90379800.29180440.07
偿还债务支付的现金(万元)264868.38201905.6326000.00190966.77179048.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94554.6894091.191295.1852830.8252384.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)183.20183.20--1617.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60995.9671018.2831231.1418549.7542160.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)420419.02367015.1158526.32262347.34273592.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-321307.59-282197.06-21379.42117452.95-93152.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3040.50-4268.72-1663.61-116.84-2432.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-285520.14-289504.35-28827.41251193.01-106487.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)504268.59504268.59504268.59253075.58253075.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)218748.45214764.24475441.18504268.59146587.96
净利润(万元)--115409.69--192080.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1458.88--1298.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1342.56--2466.74--
长期待摊费用摊销(万元)--3456.67--5443.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.09--9.90--
固定资产报废损失(万元)--22.37--98.83--
公允价值变动损失(万元)--4995.75---11697.50--
财务费用(万元)--9574.71--5391.97--
投资损失(万元)---12857.38---29613.70--
递延所得税资产减少(万元)---3318.00---4404.02--
递延所得税负债增加(万元)---7498.25--2110.15--
存货的减少(万元)---8224.74---145146.63--
经营性应收项目的减少(万元)---119757.41---9298.43--
经营性应付项目的增加(万元)--19263.88--143988.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26024.35--190130.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--214764.24--504268.59--
减:现金的期初余额(万元)--504268.59--253075.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---289504.35--251193.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1088.02--1163.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5631.02--8327.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至三星医疗（601567）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。