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奥拓电子(002587)现金流量表图
奥拓电子(002587)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13570.8183087.0252970.0935527.5917490.66
收到的税费返还(万元)1096.062323.591961.911303.53693.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)889.054314.743360.412683.33675.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15555.9289725.3558292.4039514.4518859.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12728.2350511.0037879.0927460.9215589.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5359.5820979.9815943.9710440.925245.43
支付的各项税费(万元)949.284890.204124.183470.452801.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2789.0813519.4310592.367708.413952.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21826.1789900.6168539.5949080.7027588.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6270.24-175.26-10247.19-9566.25-8729.37
收回投资收到的现金(万元)--52850.0044600.0043300.0030400.00
取得投资收益收到的现金(万元)239.60546.87492.42394.36178.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0316.4616.1015.728.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3418.128000.008000.004000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3657.7461413.3353108.5247710.0830587.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)364.16981.80694.98403.30258.22
投资支付的现金(万元)2450.0030950.0030100.0021970.0016100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2482.2019626.8012151.782000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5296.3651558.6142946.7624373.3018358.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1638.629854.7210161.7623336.7812229.40
吸收投资收到的现金(万元)500.00691.00153.0081.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00691.00153.0081.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50.00150.00150.0050.0050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3802.373802.372414.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)550.004643.374105.372545.3750.00
偿还债务支付的现金(万元)56.0012008.0012000.008000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.191944.841943.591943.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)714.951362.411205.971079.54149.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)772.1415315.2515149.5511022.54149.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222.14-10671.88-11044.18-8477.16-99.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.38832.71911.131046.04-221.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8167.38-159.71-10218.486339.413178.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43803.4643963.1743963.1743963.1743963.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35636.0843803.4633744.6950302.5847141.97
净利润(万元)--1111.00--1766.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2226.46--956.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295.77--146.96--
长期待摊费用摊销(万元)--183.44--105.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.17--1.21--
固定资产报废损失(万元)--17.39--2.77--
公允价值变动损失(万元)--95.20--78.62--
财务费用(万元)---698.50---1152.21--
投资损失(万元)---548.24---364.39--
递延所得税资产减少(万元)---871.15---544.29--
递延所得税负债增加(万元)--14.16------
存货的减少(万元)--4947.99--2325.39--
经营性应收项目的减少(万元)--14698.10--3979.91--
经营性应付项目的增加(万元)---18971.36---17677.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---175.26---9566.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43803.46--50302.58--
减:现金的期初余额(万元)--43963.17--43963.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---159.71--6339.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------181.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-072023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-082023-04-29
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